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BILAN CLINIQUE DE CHATILLON 2019 Siren 524246998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114071	63895	50176	88178
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	270654	85334	185320	231001
Autres immobilisations corporelles	426389	119151	307237	375262
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2243		2243	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	813359	268381	544978	694442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2836		2836	1131
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	789		789	1119
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	972668	35883	936784	1932665
Autres créances	230694		230694	415156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270078		270078	315836
Charges constatées d’avance	435625		435625	482671
TOTAL (II)	1912692	35883	1876808	3148580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2726051	304264	2421786	3843023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	11000		11000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1058964		-91610	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1222651		-967353	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	174687		-1047964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1088236		1581002	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15447		2014597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	239252		376401	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187488		345003	
Dettes fiscales et sociales	527195		440777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	189479		133204	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2247099		4890987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2421786		3843023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1416429		3426776	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5203	2512
Production vendue biens			8909215	3316584
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			8914418	3319097
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1849	300000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12264	1662
Autres produits			218	295
Total des produits d’exploitation (I)			8928749	3621054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4123	3613
Variation de stock (marchandises)			330	-1119
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29562	43683
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1704	-1131
Autres achats et charges externes			3543316	2511376
Impôts, taxes et versements assimilés			375267	178939
Salaires et traitements			2092779	1147057
Charges sociales			830213	422267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167108	101027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35883	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			472302	157750
Total des charges d’exploitation (II) 			7549179	4247962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1379568	-942409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25447	24943
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25447	-24943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1354120	-967353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45992			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85477			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8928750		3621055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7706099		4588409	
BENEFICE OU PERTE	1222651		-967353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114072		
Total Immobilisations corporelles		681644		15401
Total Immobilisations financières				2243
Total Général		795715		17644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				697044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2243
Total Général				813360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25893	38002		63895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75380	129106		204486
AMORTISSEMENTS Total Général	101273	167108		268381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		35884		35884
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			35884	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2243	2243		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	972668	972668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	230694	230694		
Charges constatées d’avance	435626	435626		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1641232	1641232		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1088237	496819	591417	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187489	187489		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	527195	527195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	204926	204926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2007847	1416429	591417	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	492599			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel