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BILAN CLINIQUE D ALENCON 2018 Siren 524291937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	514	216	299	
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	120480	2738	117742	
Constructions	5378606	2394620	2983987	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	290808	199458	91350	
Autres immobilisations corporelles	466934	224577	242357	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6109		6109	
TOTAL (I)	6263453	2821609	3441844	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134712		134712	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	650154	1934	648220	
Autres créances	398081		398081	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1545789		1545789	
Charges constatées d’avance	40575		40575	
TOTAL (II)	2769310	1934	2767376	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9032763	2823543	6209220	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2415319			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	734520			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3314838			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	171573			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	171573			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1116649			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12496			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	516282			
Dettes fiscales et sociales	946838			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14036			
Autres dettes	116507			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2722808			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6209220			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1994119			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	983			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8606170		8606170	
Chiffres d’affaires nets	8606170		8606170	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			195031	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56877	
Autres produits			6004	
Total des produits d’exploitation (I)			8864083	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1052233	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8736	
Autres achats et charges externes			2031804	
Impôts, taxes et versements assimilés			476753	
Salaires et traitements			2630040	
Charges sociales			870929	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			545977	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1934	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8392	
Total des charges d’exploitation (II) 			7609325	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1254758	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			202	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			202	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21671	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21671	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21468	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1233290	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4623			
Reprises sur provisions et transferts de charges	27175			
Total des produits exceptionnels (VII)	31798			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43777			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6169			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	84073			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134019			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-102221			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	113710			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	282839			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8896084			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8161564			
BENEFICE OU PERTE	734520			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55917			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1575			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2284316	545761	8684	2821393
AMORTISSEMENTS Total Général	2284316	545761	8684	2821393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				171573
Total Provisions pour risques et charges	114675	84073	27175	171573
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	961	1934	961	1934
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	961	1934	961	1934
TOTAL GENERAL	115636	86007	28136	173507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6109		6109	
Clients douteux ou litigieux	1934	1934		
Autres créances clients	648220	648220		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	498	498		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	298	298		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11359	11359		
Divers				
Groupe et associés	350255	350255		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35672	35672		
Charges constatées d’avance	40575	40575		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1094918	1088809	6109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1116649	387960	728690	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12496	12496		
Fournisseurs et comptes rattachés	516282	516282		
Personnel et comptes rattachés	501952	501952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	335679	335679		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11232	11232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97976	97976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14036	14036		
Groupe et associés	70399	70399		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46109	46109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2722808	1994119	728690	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-1			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	6			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	92		95	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	92		95