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BILAN BRICO PARTNER F3D 2016 Siren 524237757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	767	767		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	182986	56713	126273	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	151127	102161	48966	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4770		4770	
Prêts				
Autres immobilisations financières	23353		23353	
TOTAL (I)	363003	159641	203362	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	431349	11232	420117	
Avances et acomptes versés sur commandes	968		968	
Clients et comptes rattachés	8008		8008	
Autres créances	61022		61022	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58127		58127	
Charges constatées d’avance	27031		27031	
TOTAL (II)	586505	11232	575273	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	949509	170874	778635	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	157000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	857			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16274			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52999			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	227130			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233744			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1322			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4779			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218270			
Dettes fiscales et sociales	85390			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	543505			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	778635			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	535			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1242667		1242667	
Production vendue biens				
Production vendue services	1519		1519	
Chiffres d’affaires nets	1244186		1244186	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11398	
Autres produits			3979	
Total des produits d’exploitation (I)			1259563	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			634458	
Variation de stock (marchandises)			-2081	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			238365	
Impôts, taxes et versements assimilés			15395	
Salaires et traitements			192654	
Charges sociales			46181	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32744	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11232	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1809	
Total des charges d’exploitation (II) 			1170756	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88807	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11049	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11049	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11049	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77758	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6952			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6952			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4433			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8433			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1481			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23278			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1266515			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1213516			
BENEFICE OU PERTE	52999			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3049			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	304			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		767		
Total Immobilisations corporelles		330654		3460
Total Immobilisations financières		27270	853	
Total Général		358691	853	3460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				767
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				334113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28123
Total Général				363003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	767			767
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126131	32744		158874
AMORTISSEMENTS Total Général	126898	32744		159641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4000	4000		8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8349	11232	8349	11232
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8349	11232	8349	11232
TOTAL GENERAL	12349	15232	8349	19232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23353			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8008			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10198			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8824			
Charges constatées d’avance	27031			
TOTAL ETAT DES CREANCES	119414	96061	23353	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	535	535		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	233209	59061	102331	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218270	218270		
Personnel et comptes rattachés	31673	31673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27717	27717		
Impôts sur les bénéfices	1319	1319		
T.V.A.	12681	12681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12000	12000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1322	1322		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	538726	364578	102331	71818
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57056			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	1565			
Sous-traitance	4227			
Location, charges locatives et de copropriété	115866			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24411			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93861			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	238365			
Taxe professionnelle	7564			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7831			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15395			
Montant de la TVA. collectée	246152			
Total TVA. déductible sur biens et services	170074			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7