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BILAN BOCAPA 87 2021 Siren 524215589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120000		120000	170000
Autres immobilisations incorporelles	22250	22250		3560
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187240	178418	8823	23650
Autres immobilisations corporelles	555854	517615	38238	49538
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	57300		57300	57300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153687		153687	185457
TOTAL (I)	1096331	718283	378048	489505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				4
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47272		47272	43750
Autres créances	957050		957050	1044064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	535520		535520	484216
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1539842		1539842	1572031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2636173	718283	1917890	2061535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	898603		788817	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-260545		109787	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	646858		907403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	832464		675411	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22272		21951	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-2895		-1687	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170376		232579	
Dettes fiscales et sociales	171004		153955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77810		71923	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1271033		1154132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1917890		2061535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	671655		-735819	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11560		13991	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2
Production vendue biens				
Production vendue services	1662560		1662560	1388367
Chiffres d’affaires nets	1662560		1662560	1388367
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20139	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			325	1970
Total des produits d’exploitation (I)			1683023	1390337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4254	4538
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			812415	653722
Impôts, taxes et versements assimilés			32237	30480
Salaires et traitements			503376	423647
Charges sociales			56510	75595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37113	42906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1223	2160
Total des charges d’exploitation (II) 			1447127	1233049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235896	157288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				792
Autres intérêts et produits assimilés			2537	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2537	792
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12581	18995
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12581	18995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10044	-18202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			225852	139085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			289	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52721		761	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52721		1050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	201		125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	539729		7610	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	74			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	540003		7735	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-487282		-6686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-884		22613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1738281		1392179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1998827		1282393	
BENEFICE OU PERTE	-260545		109787	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	78641		58304	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		198750		
Total Immobilisations corporelles		736944		7500
Total Immobilisations financières		242757		10751
Total Général		1178451		18251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			56500	142250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1350	743094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42521	210987
Total Général			100371	1096331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25190	3560	6500	22250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	663756	33627	1350	696033
AMORTISSEMENTS Total Général	688947	37186	7850	718283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153687		153687	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47272	47272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	321	321		
T. V. A.	276	276		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	509984	509984		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	446469	446469		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1158009	1004322	153687	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11560	11560		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	820904	240904	580000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170376	170376		
Personnel et comptes rattachés	106404	106404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35063	35063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21462	21462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8076	8076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22272		22272	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77810	77810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1273927	671655	602272	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	240000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel