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BILAN ALBIOMA SOLAR ASSETS FRANCE 1 2021 Siren 524273364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7700	7700		
Fonds commercial	2255137	1098354	1156783	1269540
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11259189	4829105	6430084	6619667
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37898036	18692848	19205188	20452946
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	2048994		2048994	577489
Avances et acomptes	156856		156856	233369
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	8060000		8060000	9672000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31720		31720	37000
TOTAL (I)	61717631	24628006	37089625	38862011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13579		13579	13579
Avances et acomptes versés sur commandes				96703
Clients et comptes rattachés	2195626		2195626	3063282
Autres créances	5246858		5246858	7966422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96667		96667	510397
Charges constatées d’avance	73196		73196	34733
TOTAL (II)	7625925		7625925	11685116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	725605		725605	796396
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70069162	24628006	45441155	51343523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	68300		68300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	315478		315478	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6830		6830	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2		657	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1944825		1916123	
Subventions d’investissement	45808		49877	
Provisions réglementées	6572387		7019617	
TOTAL (I)	8953629		9376882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35782926		39280791	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20368		1781287	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	616676		769126	
Dettes fiscales et sociales	9144		21039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48506		109084	
Autres dettes	9905		5312	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36487526		41966641	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45441155		51343523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4283109		6344861	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1003		564	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7002483		7002483	6917740
Production vendue services	11925		11925	15381
Chiffres d’affaires nets	7014408		7014408	6933121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84498	86457
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			7098910	7019579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1407225	1259506
Impôts, taxes et versements assimilés			118434	166044
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2684262	2618430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			70791	70791
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			128	
Total des charges d’exploitation (II) 			4280839	4114772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2818071	2904807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			132000	156000
Autres intérêts et produits assimilés			343	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			132343	156000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			734293	794458
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			734293	794458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-601950	-638458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2216121	2266349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10564		42462	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15069		4227	
Reprises sur provisions et transferts de charges	450094		379324	
Total des produits exceptionnels (VII)	475727		426013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1050			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42004		26824	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4387		5996	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47441		32821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	428286		393193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	699582		743419	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7706980		7601593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5762155		5685470	
BENEFICE OU PERTE	1944825		1916123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2262837		
Total Immobilisations corporelles		48832394		4032572
Total Immobilisations financières		9709000		
Total Général		60804231		4032572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2262837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1467889	34004	51363074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1617280	8091720
Total Général		1467889	1651284	61717631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	993297	112757		1106054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20749562	2573029		23322591
AMORTISSEMENTS Total Général	21742859	2685786		24428645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6572387
Total Provisions réglementées	7019617	2863	450094	6572387
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	199362			199362
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	199362			199362
TOTAL GENERAL	7218979	2863	450094	6771748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2863	450094	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8060000	1660000	6400000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	31720		31720	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2195626	2195626		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	296548	296548		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7000	7000		
Groupe et associés	4868691	4868691		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74618	74618		
Charges constatées d’avance	73196	73196		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15607400	9175680	6431720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1003	1003		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35781924	3577507	15136020	
Emprunts et dettes financières divers	20368	20368		
Fournisseurs et comptes rattachés	616676	616676		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	963	963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8181	8181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48506	48506		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9905	9905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36487526	4283109	15136020	17068397
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3485834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel