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BILAN ALBIOMA SOLAR ASSETS FRANCE 1 2020 Siren 524273364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7700	7700		489
Fonds commercial	2255137	985596	1269540	1382296
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10892023	4272356	6619667	6508618
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37129513	16676567	20452945	21499296
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	577488		577488	779148
Avances et acomptes	233368		233368	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	9672000		9672000	11330667
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37000		37000	28000
TOTAL (I)	60804231	21942220	38862010	41528517
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13579		13579	13579
Avances et acomptes versés sur commandes	96703		96703	146710
Clients et comptes rattachés	3063281		3063281	2443296
Autres créances	7966422		7966422	664055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	510396		510396	8678999
Charges constatées d’avance	34733		34733	9591
TOTAL (II)	11685115		11685115	11956231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	796395		796395	863187
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73285743	21942220	51343522	54347936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	68300		68300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	315477		315477	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6830		6830	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	657			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1916122		1866613	
Subventions d’investissement	49876		54103	
Provisions réglementées	7019617		7275167	
TOTAL (I)	9376881		9586492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39091809		42541289	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1970268		1037570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	769126		1009447	
Dettes fiscales et sociales	21039		60191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	109084		112944	
Autres dettes	5312			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41966640		44761443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51343522		54347936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6344860		5670198	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6917739		6917739	7007270
Production vendue services	15381		15381	29087
Chiffres d’affaires nets	6933120		6933120	7036357
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86457	998299
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			7019579	8034660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1259506	2176832
Impôts, taxes et versements assimilés			166044	168796
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2689221	2615775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				8
Total des charges d’exploitation (II) 			4114772	4961404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2904807	3073255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			156000	130667
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			156000	130667
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			794458	556320
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			794458	556320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-638458	-425653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2266349	2647601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42461		7500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4227		4897	
Reprises sur provisions et transferts de charges	379324		289724	
Total des produits exceptionnels (VII)	426013		302122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26824		14835	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5996		250883	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32820		265719	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	393192		36403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	743419		817392	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7601592		8467449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5685470		6600836	
BENEFICE OU PERTE	1916122		1866613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2262837		
Total Immobilisations corporelles		47230296		3599412
Total Immobilisations financières		11358667		9000
Total Général		60851800		3608412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2262837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1977488	19825	48832394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1658667	9709000
Total Général		1977488	1678492	60804231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	880050	113247		993297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18243870	2505691	-1	20749562
AMORTISSEMENTS Total Général	19123921	2618938		21742859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7019617
Total Provisions réglementées	7275168	5488	261038	7019617
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	199362			199362
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	199362			199362
TOTAL GENERAL	7474530	5488	261038	7218979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5488	261038	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9672000	1672000	8000000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	37000		37000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3063282	3063282		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	275098	275098		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25899	25899		
Groupe et associés	7623477	7623477		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41948	41948		
Charges constatées d’avance	34733	34733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20773437	12736437	8037000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	564	564		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39091246	3485834	13619034	21986378
Emprunts et dettes financières divers	226850	210482		16368
Fournisseurs et comptes rattachés	769126	769126		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1848	1848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19191	19191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	109084	109084		
Groupe et associés	1743419	1743419		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5312	5312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41966641	6344861	13619034	22002746
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3448906			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel