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BILAN ALBIOMA SOLAR ASSETS FRANCE 1 2019 Siren 524273364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7700	7210	490	3057
Fonds commercial	2255137	872840	1382297	1495054
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10267567	3758948	6508618	6707106
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36183580	14684284	21499296	22972472
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	779149		779149	180549
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	11330667		11330667	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28000		28000	12000
TOTAL (I)	60851800	19323282	41528517	31370237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				13579
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13579		13579	
Avances et acomptes versés sur commandes	146711		146711	47764
Clients et comptes rattachés	2443296		2443296	2285262
Autres créances	664056		664056	1703058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8678999		8678999	999924
Charges constatées d’avance	9591		9591	11871
TOTAL (II)	11956232		11956232	5061459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	863187		863187	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73671218	19323282	54347936	36431696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	68300		68300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	315478		18066968	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6830		6830	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			7175093	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1866613		2073417	
Subventions d’investissement	54104		59002	
Provisions réglementées	7275168		7412173	
TOTAL (I)	9586492		34861782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42541289		1800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1037570		1067990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1009448		485251	
Dettes fiscales et sociales	60191		9905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112945		468	
Autres dettes			4500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	44761444		1569914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54347936		36431696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5670199		1569914	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7007270		7007270	
Production vendue services	29087		29087	6760096
Chiffres d’affaires nets	7036358		7036358	6760096
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			998299	106978
Autres produits			3	6
Total des produits d’exploitation (I)			8034660	6867080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2176832	1009955
Impôts, taxes et versements assimilés			168796	136555
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2615775	2550935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	4
Total des charges d’exploitation (II) 			4961404	3697449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3073256	3169631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			130667	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130667	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			556321	3516
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			556321	3516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-425654	-3516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2647602	3166116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7500		23688	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4898		4898	
Reprises sur provisions et transferts de charges	289725		133995	
Total des produits exceptionnels (VII)	302123		162581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14836			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	250884		239103	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	265719		249157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36404		-86577	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	817392		1006122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8467450		7029660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6600837		4956243	
BENEFICE OU PERTE	1866613		2073417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2262837		
Total Immobilisations corporelles		45997667		2576584
Total Immobilisations financières		12000		11346667
Total Général		48272504		13923251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2262837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		983231	360724	47230296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11358667
Total Général		983231	360724	60851800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	764727	115324		880050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15938178	2651580	345888	18243870
AMORTISSEMENTS Total Général	16702905	2766904	345888	19123921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7275168
Total Provisions réglementées	7412173	46662	183667	7275168
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	199362			199362
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	199362			199362
TOTAL GENERAL	7611535	46662	183667	7474530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11330667	1814667	9516000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	28000		28000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2443296	2443296		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	577573	577573		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26196	26196		
Groupe et associés	64	64		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60223	60223		
Charges constatées d’avance	9591	9591		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14475610	4931610	9544000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1138	1138		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42540151	3448906	13680290	25410955
Emprunts et dettes financières divers	220178	220178		
Fournisseurs et comptes rattachés	1009448	1009448		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26018	26018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34173	34173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112945	112945		
Groupe et associés	817392	817392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	44761444	5670199	13680290	25410955
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46056874			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3516722			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel