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BILAN ALBIOMA SOLAR ASSETS FRANCE 1 2018 Siren 524273364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7700	4643	3057	5623
Fonds commercial	2255137	760083	1495054	1607811
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9960120	3253014	6707106	7205112
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35856997	12884525	22972472	24910076
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	180549		180549	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	
TOTAL (I)	48272503	16902265	31370238	33728623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13579		13579	13579
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	47764		47764	
Clients et comptes rattachés	2285262		2285262	2107903
Autres créances	1703057		1703057	189180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	999924		999924	91088
Charges constatées d’avance	11871		11871	12683
TOTAL (II)	5061458		5061458	2414433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53333962	16902265	36431697	36143056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	68300		68300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18066967		18066967	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6830		6830	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7175092		5196063	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2073417		1979029	
Subventions d’investissement	59001		63899	
Provisions réglementées	7412172		7307064	
TOTAL (I)	34861782		32688155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1799		564	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1067990		2885187	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	485251		556233	
Dettes fiscales et sociales	9904		3951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	468		8964	
Autres dettes	4500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1569913		3454901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36431696		36143056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1569913		3454901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6760095		6760095	6960486
Chiffres d’affaires nets	6760095		6760095	6960486
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106978	13618
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			6867079	6974106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1009954	973679
Impôts, taxes et versements assimilés			136555	134925
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2550935	2549854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			3697448	3658459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3169631	3315646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3515	26482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3515	26482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3515	-26482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3166115	3289163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23687		66150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4897		6560	
Reprises sur provisions et transferts de charges	133994		90172	
Total des produits exceptionnels (VII)	162580		162884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10054			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	239102		474453	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	249157		474453	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-86576		-311569	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1006122		998565	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7029660		7136990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4956243		5157961	
BENEFICE OU PERTE	2073417		1979029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2262837		
Total Immobilisations corporelles		45817117		180549
Total Immobilisations financières				12000
Total Général		48079954		192549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2262837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45997667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12000
Total Général				48272504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	649402	115324		764727
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13502567	2435611		15938178
AMORTISSEMENTS Total Général	14151969	2550935		16702905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7412173
Total Provisions réglementées	7307065	239103	133995	7412173
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	199362			199362
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	199362			199362
TOTAL GENERAL	7506427	239103	133995	7611535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		239103	133995	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2285262	2285262		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	136673	136673		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33051	33051		
Groupe et associés	1518904	1518904		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14430	14430		
Charges constatées d’avance	11871	11871		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4012191	4000191	12000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1800	1800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	61868	61868		
Fournisseurs et comptes rattachés	485251	485251		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	750	750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9155	9155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	468	468		
Groupe et associés	1006122	1006122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4500	4500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1569914	1569914		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel