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BILAN ALBIOMA SOLAR ASSETS FRANCE 1 2016 Siren 524273364
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 2255137 534568 1720569
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 9960120 2257001 7703119
Installations techniques, matériel et outillage industriels 35826033 9009907 26816126
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours 18697 18697
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 48059988 11801477 36258511
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 13579 13579
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2143892 2143892
Autres créances 193750 193750
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 222864 222864
Charges constatées d’avance 13515 13515
TOTAL (II) 2587600 2587600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 50647588 11801477 38846112
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 68300
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 18066968
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6830
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 3534032
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1662032
Subventions d’investissement 70000
Provisions réglementées 6922784
TOTAL (I) 30330945
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1994
Emprunts et dettes financières divers (4) 8020014
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 478251
Dettes fiscales et sociales 9941
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 468
Autres dettes 4499
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 8515166
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 38846112
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8515166
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1994
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 6735220 6735220
Chiffres d’affaires nets 6735220 6735220
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 2
Total des produits d’exploitation (I) 6735222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 13579
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -13579
Autres achats et charges externes 854776
Impôts, taxes et versements assimilés 125330
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2540524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 3520632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3214590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 51614
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 51614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -51614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3162976
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 31014
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 35302
Total des produits exceptionnels (VII) 66316
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 734174
Total des charges exceptionnelles (VIII) 734174
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -667859
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 833086
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6801538
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5139506
BENEFICE OU PERTE 1662032
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2255137
Total Immobilisations corporelles 45621948 209005
Total Immobilisations financières
Total Général 47877085 209005
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2255137
Virement postes immobilisations corporelles en cours 26102
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 26102 45804851
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 26102 48059988
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 421811 112758 534568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8639780 2427767 11067547
AMORTISSEMENTS Total Général 9061591 2540524 11602115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 6922784
Total Provisions réglementées 6223911 734174 35302 6922784
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles 199362 199362
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 199362 199362
TOTAL GENERAL 6423273 734174 35302 4122146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 734174 35302
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2143892
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 111833
Autres impôts, taxes versements assimilés 22417
Divers 59500
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 13515
TOTAL ETAT DES CREANCES 2351158 2351158
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1994 1994
Emprunts et dettes financières divers 8869 8869
Fournisseurs et comptes rattachés 478251 478251
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 93 93
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9848 9848
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 468 468
Groupe et associés 8011145 8011145
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4499 4499
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 8515166 8515166
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 140580
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 100713
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 613483
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 854776
Taxe professionnelle 125269
Autres impôts, taxes et versements assimilés 61
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 125330
Montant de la TVA. collectée 3696
Total TVA. déductible sur biens et services 139919
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel