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BILAN ADS 2021 Siren 524225083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6158	2046	4113	1695
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	86400	54500	31900	29800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	124518		124518	146582
Autres immobilisations financières	625		625	625
TOTAL (I)	217702	56546	161156	178702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	228996		228996	283504
Autres créances	1347495		1347495	783122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26341		26341	51974
Charges constatées d’avance	2972		2972	
TOTAL (II)	1605805		1605805	1118599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1823506	56546	1766961	1297301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136287		212715	
Report à nouveau	-12054			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	307744		-12054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	434178		202862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	929615		779117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218683		165232	
Dettes fiscales et sociales	136380		116061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48105		34029	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1332783		1094440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1766961		1297301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1332783		1094440	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	466972		466972	641372
Chiffres d’affaires nets	466972		466972	641372
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74642	5614
Autres produits			7	3
Total des produits d’exploitation (I)			541621	646989
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			202593	326088
Impôts, taxes et versements assimilés			8724	8906
Salaires et traitements			226505	202343
Charges sociales			80948	72740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			794	165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	5
Total des charges d’exploitation (II) 			519569	610248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22052	36741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9963	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1635	1009
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11598	1009
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10785	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10785	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			813	1009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22865	37750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21535			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21535			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9135		582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9135		582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12400		-582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-272479		49221	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	574754		647998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	267010		660051	
BENEFICE OU PERTE	307744		-12054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74642		5614	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2947		3211
Total Immobilisations financières		231507		2100
Total Général		234454		5311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		22064		211543
Total Général		22064		217702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1252	794		2046
AMORTISSEMENTS Total Général	1252	794		2046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				54500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54500			54500
TOTAL GENERAL	54500			54500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	124518	22030	102489	
Autres immobilisations financières	625		625	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	228996	228996		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	857	857		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85496	85496		
T. V. A.	33283	33283		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1173182	1173182		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54678	54678		
Charges constatées d’avance	2972	2972		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1704607	1601493	103114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218683	218683		
Personnel et comptes rattachés	51443	51443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32431	32431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46227	46227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6280	6280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	929615	929615		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48105	48105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1332783	1332783		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37148		123228	
Location, charges locatives et de copropriété	27792		16228	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	86534		56269	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51120		130363	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	202593		326088	
Taxe professionnelle	4349		3297	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4375		5609	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8724		8906	
Montant de la TVA. collectée	111431		120352	
Total TVA. déductible sur biens et services	16275		19137	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6