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BILAN ADONIS HOTELS ET RESIDENCES 2018 Siren 524221504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26368	24063	2305	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32985	18531	14454	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	468804	700	468104	
Créances rattachées à des participations	625630	76247	549383	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1680		1680	
TOTAL (I)	1155467	119541	1035926	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	388293	7297	380996	
Autres créances	125308		125308	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	728		728	
Charges constatées d’avance	13588		13588	
TOTAL (II)	527916	7297	520619	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1683383	126837	1556545	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18592			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48790			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54399			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12945			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1084438			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73623			
Dettes fiscales et sociales	154473			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	176668			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1502146			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1556545			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1502146			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12945			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2195		2195	
Production vendue biens				
Production vendue services	664448		664448	
Chiffres d’affaires nets	666643		666643	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14153	
Autres produits			2661	
Total des produits d’exploitation (I)			683457	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2076	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4047	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			269436	
Impôts, taxes et versements assimilés			15345	
Salaires et traitements			271030	
Charges sociales			90469	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8903	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7297	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71	
Total des charges d’exploitation (II) 			668675	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14783	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			56974	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56974	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16568	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16568	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40405	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55188	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10998			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10998			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6398			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	745031			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	696241			
BENEFICE OU PERTE	48790			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	99959			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14153			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25185			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26368		
Total Immobilisations corporelles		34909		
Total Immobilisations financières		1006706	89409	
Total Général		1067983	89409	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1924	32985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1096114
Total Général			1924	1155467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21396	2667		24063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14219	6236	1924	18531
AMORTISSEMENTS Total Général	35615	8903	1924	42594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				76947
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7297		7297
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76947	7297		84244
TOTAL GENERAL	76947	7297		84244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7297		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	625630		625630	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1680		1680	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	388293	388293		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7869	7869		
T. V. A.	12112	12112		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105327	105327		
Charges constatées d’avance	13588	13588		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1154498	527188	627310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12945	12945		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1081894	1081894		
Fournisseurs et comptes rattachés	73623	73623		
Personnel et comptes rattachés	31515	31515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35149	35149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87808	87808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2544	2544		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176668	176668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1502146	1502146		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39747			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59245			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	170444			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	269436			
Taxe professionnelle	261			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15084			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15345			
Montant de la TVA. collectée	126504			
Total TVA. déductible sur biens et services	45802			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11