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BILAN ADONIS HOTELS ET RESIDENCES 2017 Siren 524221504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26368	21396	4972	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34909	14219	20690	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26304	700	25604	
Créances rattachées à des participations	978722	76247	902475	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1680		1680	
TOTAL (I)	1067983	112562	955421	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	305797		305797	
Autres créances	132103		132103	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2813		2813	
Charges constatées d’avance	14574		14574	
TOTAL (II)	455286		455286	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1523269	112562	1410707	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	183128			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-195283			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12046			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23014			
Emprunts et dettes financières divers (4)	937393			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106173			
Dettes fiscales et sociales	145529			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	186552			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1398662			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1410707			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64769			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23014			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1728		1728	
Production vendue biens				
Production vendue services	641754		641754	
Chiffres d’affaires nets	643482		643482	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10926	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17047	
Autres produits			42	
Total des produits d’exploitation (I)			671496	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1434	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1435	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			277424	
Impôts, taxes et versements assimilés			3906	
Salaires et traitements			305159	
Charges sociales			107510	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8657	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	
Total des charges d’exploitation (II) 			702705	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31209	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			119271	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119271	
Dotations financières sur amortissements et provisions			76947	
Intérêts et charges assimilées			23413	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100360	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18912	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12297	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2453			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2453			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185439			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	185439			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-182986			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	793221			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	988503			
BENEFICE OU PERTE	-195283			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	97951			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17047			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34412			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26368		
Total Immobilisations corporelles		30327		4582
Total Immobilisations financières		934114		72593
Total Général		990809		77175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1006706
Total Général				1067983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18729	2667		21396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8229	5990		14219
AMORTISSEMENTS Total Général	26958	8657		35615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				76947
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		76947		76947
TOTAL GENERAL		76947		76947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		76947		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	978722			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1680			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	305797			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18598			
T. V. A.	16571			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96934			
Charges constatées d’avance	14574			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1432876	452474	980402	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23014	23014		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	933893		933893	
Fournisseurs et comptes rattachés	106173	106173		
Personnel et comptes rattachés	26472	26472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54116	54116		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64673	64673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	268	268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3500	3500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186552	186552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1398662	464769	933893	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32050			
Personnel extérieur à l’entreprise	3446			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59070			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	182858			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	277424			
Taxe professionnelle	261			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3645			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3906			
Montant de la TVA. collectée	100358			
Total TVA. déductible sur biens et services	46651			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8