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BILAN TEMPS DES CERISES 2020 Siren 524138054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	325000		325000	325000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61429	27522	33907	45956
Autres immobilisations corporelles	244998	77962	167036	188249
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8785		8785	8667
TOTAL (I)	640212	105484	534728	567872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16143		16143	19029
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	138624		138624	21498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27798		27798	16265
Charges constatées d’avance	4568		4568	5718
TOTAL (II)	187133		187133	62510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	827345	105484	721861	630382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	171529		266525	
Report à nouveau	25141		25141	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8909		-94996	
Subventions d’investissement	18782		20934	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209843		220904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	379190		226557	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15062		18695	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29931		98103	
Dettes fiscales et sociales	87835		66123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	512018		409478	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	721861		630382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	163254		390783	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	506510		506510	989943
Production vendue services	16000		16000	1
Chiffres d’affaires nets	522510		522510	989943
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42312	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60683	
Autres produits			51	68
Total des produits d’exploitation (I)			625555	990011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171611	334090
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2886	-9603
Autres achats et charges externes			138996	151692
Impôts, taxes et versements assimilés			8028	8406
Salaires et traitements			217625	430645
Charges sociales			46618	135620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36761	30605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1643	2439
Total des charges d’exploitation (II) 			624166	1083894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1389	-93883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2812	2832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2812	2832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2812	-2832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1424	-96714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		1569	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2152		590	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2154		2159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8720		440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	919			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9639		440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7485		1719	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	627709		992170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	636618		1087165	
BENEFICE OU PERTE	-8909		-94996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60683			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24147		21489	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1356		2312	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		325000		
Total Immobilisations corporelles		303169		4418
Total Immobilisations financières		8667		535
Total Général		636836		4953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				325000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1160	306427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		417		8785
Total Général		417	1160	640212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68964	36761	241	105484
AMORTISSEMENTS Total Général	68964	36761	241	105484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8785		8785	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17092	17092		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4548	4548		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43666	43666		
Groupe et associés	9089	9089		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64229	64229		
Charges constatées d’avance	4568	4568		
TOTAL ETAT DES CREANCES	151976	143191	8785	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	269	269		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	378921	30157	291948	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29931	29931		
Personnel et comptes rattachés	35016	35016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51198	51198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	763	763		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	857	857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15062	15062		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	512018	163254	291948	56815
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7425			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28731		33394	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39867		25764	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3834		6072	
Autres comptes	66565		86462	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	138996		151692	
Taxe professionnelle	734		733	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7294		7673	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8028		8406	
Montant de la TVA. collectée	65502		122681	
Total TVA. déductible sur biens et services	34974		52151	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12