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BILAN SOLVEO INVESTISSEMENT 2020 Siren 524120722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2133606	883366	1250240	1356920
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	127900		127900	82300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8850		8850	8850
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2270356	883366	1386990	1448070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	729292		729292	482354
Autres créances	5402335		5402335	17312560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126874		126874	218414
Charges constatées d’avance	320937		320937	329634
TOTAL (II)	6579438		6579438	18342962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8849794	883366	7966428	19791032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	288141		188571	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107129		99570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	447165		453507	
TOTAL (I)	853435		752648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			10520000	
Autres emprunts obligataires			149539	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1306130		1480031	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5590708		6731784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92463		57109	
Dettes fiscales et sociales	120168		77978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3524		1969	
Produits constatés d’avance (2)			19974	
TOTAL (IV)	7112993		19038383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7966428		19791032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5996931		16590338	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			46	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	356063		356063	369574
Chiffres d’affaires nets	356063		356063	369574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13731	51900
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			369796	421474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92468	140914
Impôts, taxes et versements assimilés			12954	11670
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106680	106680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			212106	259265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157690	162210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91565	107628
Reprises sur provisions et transferts de charges			247074	122328
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			338640	229956
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			357582	251273
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			357582	251273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18943	-21318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138748	140892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3700		3616	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8400			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9896		3187	
Total des produits exceptionnels (VII)	21996		6803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3554		9403	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11954		9403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10042		-2601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41661		38722	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	730432		658233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	623304		558663	
BENEFICE OU PERTE	107129		99570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13731		51900	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2133606		
Total Immobilisations financières		91150		54000
Total Général		2224756		54000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2133606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8400	136750
Total Général			8400	2270356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	729292	729292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14400	14400		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5357688	5357688		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30247	30247		
Charges constatées d’avance	320937	320937		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6452564	6452564		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1306130	190068	703995	412068
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92463	92463		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107632	107632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12536	12536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5590708	5590708		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3524	3524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7112993	5996931	703995	412068
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10692143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel