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BILAN SOLVEO INVESTISSEMENT 2019 Siren 524120722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2133606	776686	1356920	1463600
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	82300		82300	82300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8850		8850	8850
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2224756	776686	1448070	1554750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				300
Clients et comptes rattachés	482354		482354	350850
Autres créances	17312560		17312560	3643840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218414		218414	122187
Charges constatées d’avance	329634		329634	345846
TOTAL (II)	18342962		18342962	4463023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20567717	776686	19791032	6017774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		6985	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	188571		132701	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99570		49886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	453507		447291	
TOTAL (I)	752648		646862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	10520000			
Autres emprunts obligataires	149539			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1480031		1649818	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6731784		3258383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57109		80149	
Dettes fiscales et sociales	77978		54283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1969		328278	
Produits constatés d’avance (2)	19974			
TOTAL (IV)	19038383		5370911	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19791032		6017774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16590338		3906383	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46		17	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	369574		369574	350993
Chiffres d’affaires nets	369574		369574	350993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51900	12500
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			421474	363493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140914	104935
Impôts, taxes et versements assimilés			11670	6068
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106680	106637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				41
Total des charges d’exploitation (II) 			259265	217681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162210	145812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			107628	40911
Reprises sur provisions et transferts de charges			122328	123345
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229956	164256
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			251273	190433
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			251273	190433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21318	-26177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140892	119635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3616		3517	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3187		3921	
Total des produits exceptionnels (VII)	6803		20438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			19917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16457	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9403		34044	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9403		70418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2601		-49980	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38722		19770	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	658233		548188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	558663		498302	
BENEFICE OU PERTE	99570		49886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51900		12500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2133606		
Total Immobilisations financières		91150		
Total Général		2224756		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2133606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91150
Total Général				2224756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	482354	482354		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13320	13320		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17256711	17256711		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42529	42529		
Charges constatées d’avance	329634	23091	306544	
TOTAL ETAT DES CREANCES	18124548	17818004	306544	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	10520000	9380000	1140000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	149539	133880	15659	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46	46		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1479984	187599	716419	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57109	57109		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66010	66010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11968	11968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6731784	6731784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1969	1969		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19974	19974		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19038383	16590338	1872078	575967
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10520000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168082			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel