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BILAN SOLVEO INVESTISSEMENT 2018 Siren 524120722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2133606	670005	1463600	1559768
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	82300		82300	95300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8850		8850	8850
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2224756	670005	1554750	1663918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	300
Clients et comptes rattachés	350850		350850	209893
Autres créances	3643840		3643840	4889615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122187		122187	96698
Charges constatées d’avance	345846		345846	358938
TOTAL (II)	4463023		4463023	5555444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6687779	670005	6017774	7219362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6985		2558	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132701		48597	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49886		88531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	447291		431651	
TOTAL (I)	646862		581336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			3450000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1649818		1832260	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3258383		721524	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80149		42658	
Dettes fiscales et sociales	54283		43963	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	328278		547620	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5370911		6638025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6017774		7219362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3906383		5005415	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17		389	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	350993		350993	372313
Chiffres d’affaires nets	350993		350993	372313
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12500	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			363493	372313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104935	114028
Impôts, taxes et versements assimilés			6068	6344
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106637	106532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	
Total des charges d’exploitation (II) 			217681	226905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145812	145408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40911	39943
Reprises sur provisions et transferts de charges			123345	157091
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164256	197033
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			190433	182148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			190433	182148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26177	14885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119635	160293
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3517		8971	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3921			
Total des produits exceptionnels (VII)	20438		8971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19917			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16457			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34044		36469	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70418		36469	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49980		-27498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19770		44265	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	548188		578317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	498302		489787	
BENEFICE OU PERTE	49886		88531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2130644		24952
Total Immobilisations financières		104150		
Total Général		2234794		24952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21990	2133606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13000	91150
Total Général			34990	2224756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	350850	350850		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12738	12738		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3601425	3601425		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29677	29677		
Charges constatées d’avance	345846	26752	319095	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4340537	4021442	319095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17	17		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1649801	185273	714151	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80149	80149		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43190	43190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11093	11093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3258383	3258383		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	328278	328278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5370911	3906383	714151	750377
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3614138			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel