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BILAN SOLVEO INVESTISSEMENT 2017 Siren 524120722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2130644	570876	1559768	1666300
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	95300		95300	95300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8850		8850	8850
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2234794	570876	1663918	1770450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	300
Clients et comptes rattachés	209893		209893	140296
Autres créances	4889615		4889615	1018901
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96698		96698	60002
Charges constatées d’avance	358938		358938	377988
TOTAL (II)	5555444		5555444	1597487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7790237	570876	7219362	3367937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2558			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48597			
Report à nouveau			-1279	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88531		52434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	431651		395182	
TOTAL (I)	581336		456337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	3450000			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1832260		1982257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	721524		343544	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42658		9382	
Dettes fiscales et sociales	43963		28297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	547620		548120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6638025		2911600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7219362		3367937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5005415		1111269	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	389		105	
Dont emprunts participatifs	721524			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	372313		372313	360121
Chiffres d’affaires nets	372313		372313	360121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			372313	360122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114028	66112
Impôts, taxes et versements assimilés			6344	9009
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106532	106532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			226905	181653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145408	178469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39943	10319
Reprises sur provisions et transferts de charges			157091	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			197033	10319
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			182148	72323
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			182148	72323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14885	-62004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160293	116464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8971		3530	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17820	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8971		21350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36469		54595	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36469		70795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27498		-49445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44265		14585	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	578317		391790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	489787		339356	
BENEFICE OU PERTE	88531		52434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2130644		
Total Immobilisations financières		104150		
Total Général		2234794		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2130644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				104150
Total Général				2234794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	209893			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7231			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7171			
Groupe et associés	4755098			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120115			
Charges constatées d’avance	358938			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5458446	5458446		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3450000	3450000		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	389	389		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1831871	199261	697175	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42658	42658		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34982	34982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8981	8981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	721524	721524		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	547620	547620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6638025	5005415	697175	935435
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4160307			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel