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BILAN PM MISS CARNA 2018 Siren 524199411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24000	24000		
Fonds commercial	1081379		1081379	1081379
Autres immobilisations incorporelles	63789	48952	14837	27639
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	189013	31720	157293	105142
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2066662	847424	1219238	1039226
Autres immobilisations corporelles	155832	126631	29201	31496
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	895076	7260	887816	665567
Autres immobilisations financières	158302		158302	158702
TOTAL (I)	4634053	1085987	3548067	3109152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88025		88025	73006
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	816046		816046	739692
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1657123	59221	1597902	1180344
Autres créances	1323039		1323039	1056162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	267671		267671	208349
Charges constatées d’avance	58286		58286	29070
TOTAL (II)	4210189	59221	4150968	3286622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8844243	1145208	7699035	6395774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	828000		828000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82800		82800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1865598		1348896	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	634686		516702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3411084		2776398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	931139		721835	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1600605		1229480	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5000		6000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	901074		818652	
Dettes fiscales et sociales	456774		474875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	333359		308534	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4227951		3559376	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7699035		6395774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4146450		3417472	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	783579		513945	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13422865		13422865	12189009
Production vendue biens				
Production vendue services	440056		440056	545037
Chiffres d’affaires nets	13862921		13862921	12734046
				
Production stockée				
Production immobilisée			216459	239313
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82845	156067
Autres produits			14084	5134
Total des produits d’exploitation (I)			14176309	13134560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9163072	8247862
Variation de stock (marchandises)			-76355	45513
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			242882	292864
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15018	-26815
Autres achats et charges externes			1525307	1467382
Impôts, taxes et versements assimilés			126803	117571
Salaires et traitements			1241063	1272778
Charges sociales			616796	586907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			412361	320358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				9600
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29606	27979
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26593	7644
Total des charges d’exploitation (II) 			13293110	12369645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			883200	764915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14814	15696
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14814	15696
Dotations financières sur amortissements et provisions				7260
Intérêts et charges assimilées			34315	41615
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34315	48875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19501	-33179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			863699	731736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30766		20274	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30766		20274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	580		105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1380		105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29386		20169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	258399		235203	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14221890		13170530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13587204		12653828	
BENEFICE OU PERTE	634686		516702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41241		77595	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1200019		
Total Immobilisations corporelles		1887815		629427
Total Immobilisations financières		831529		451670
Total Général		3919363		1081097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30851	1169168
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			105734	2411508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			229821	1053378
Total Général			366406	4634053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67000	12803	30851	48952
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	711951	399559	105735	1005775
AMORTISSEMENTS Total Général	778951	412362	136586	1054727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				60000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000			60000
sur immobilisations – incorporelles	24000			24000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7260			7260
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71220	29606	41605	59221
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102480	29606	41605	90481
TOTAL GENERAL	162480	29606	41605	150481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29606	41604	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	895076	297130	597946	
Autres immobilisations financières	158302			
Clients douteux ou litigieux	97797	97797		
Autres créances clients	1559325	1559325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4200	4200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5436	5436		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1313403	1313403		
Charges constatées d’avance	58286	58286		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4091825	3335577	756248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	789235	789235		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	141904	60403	81501	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	901074	901074		
Personnel et comptes rattachés	195217	195217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157299	157299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60026	60026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44232	44232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1600605	1600605		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	333359	333359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4222951	4141450	81501	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59790			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel