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BILAN PM MISS CARNA 2017 Siren 524199411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24000	24000		9600
Fonds commercial	1081379		1081379	1081379
Autres immobilisations incorporelles	94640	67000	27639	47857
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	127160	22017	105142	111178
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1606390	567164	1039226	667282
Autres immobilisations corporelles	154265	122769	31496	35635
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	672827	7260	665567	645413
Autres immobilisations financières	158702		158702	158702
TOTAL (I)	3919363	810211	3109152	2757045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73006		73006	46191
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	739692		739692	785205
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1251563	71220	1180344	1077294
Autres créances	1056162		1056162	897663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208349		208349	209040
Charges constatées d’avance	29070		29070	23272
TOTAL (II)	3357842	71220	3286622	3038664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7277205	881431	6395774	5795709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	828000		828000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82800		82800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1348896		927457	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	516702		421439	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2776398		2259696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		125000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		125000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	721835		710048	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1229480		1057540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6000		6500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	818652		921513	
Dettes fiscales et sociales	474875		414619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	308534		300456	
Produits constatés d’avance (2)			338	
TOTAL (IV)	3559376		3411013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6395774		5795709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3417472		3209319	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	513945		444851	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12189009		12189009	11393866
Production vendue biens				
Production vendue services	545037		545037	554619
Chiffres d’affaires nets	12734046		12734046	11948485
				
Production stockée				
Production immobilisée			239313	169846
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156067	133080
Autres produits			5134	5622
Total des produits d’exploitation (I)			13134560	12257032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8247862	7836558
Variation de stock (marchandises)			45513	-161684
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			292864	274157
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26815	-29447
Autres achats et charges externes			1467382	1434594
Impôts, taxes et versements assimilés			117571	124530
Salaires et traitements			1272778	1168856
Charges sociales			586907	569852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			320358	279173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9600	7200
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27979	24790
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				50000
Autres charges			7644	39575
Total des charges d’exploitation (II) 			12369645	11618155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			764915	638877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15696	10249
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15696	10249
Dotations financières sur amortissements et provisions			7260	
Intérêts et charges assimilées			41615	39466
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48875	39466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33179	-29217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			731736	609661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20274		63842	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20274		64342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105		76735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105		76735	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20169		-12393	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	235203		175829	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13170530		12331623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12653828		11910185	
BENEFICE OU PERTE	516702		421439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1263242		
Total Immobilisations corporelles		1406171		661912
Total Immobilisations financières		804115		202000
Total Général		3473529		863912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			63224	1200019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			180268	1887815
Prêts et immobilisations financières			174587	
Total Immobilisations financières			174587	831529
Total Général			418078	3919363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110007	20217	63223	67000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	592077	300141	180268	711951
AMORTISSEMENTS Total Général	702084	320358	243491	778951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				60000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	125000		65000	60000
sur immobilisations – incorporelles	14400	9600		24000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56713	27979	13472	71220
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71113	44839	13472	102480
TOTAL GENERAL	196113	44839	78472	162480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37579	78472	
                                             - Financières		7260		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	672827	206723		
Autres immobilisations financières	158702	158702		
Clients douteux ou litigieux	65402			
Autres créances clients	1186161			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2615			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9485			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1044062			
Charges constatées d’avance	29070			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3168324	2543518	624806	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	520141	520141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201694	59790	141904	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	818652	818652		
Personnel et comptes rattachés	189780	189780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187494	187494		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52749	52749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44852	44852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1229480	1229480		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	308534	308534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3553376	3411472	141904	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59184			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	36