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BILAN PM MISS CARNA 2016 Siren 524199411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24000	14400	9600	16800
Fonds commercial	1081379		1081379	1081379
Autres immobilisations incorporelles	157863	110007	47857	90918
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	123264	12087	111178	14522
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1132886	465604	667282	457305
Autres immobilisations corporelles	150021	114386	35635	45087
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	645413		645413	82791
Autres immobilisations financières	158702		158702	158702
TOTAL (I)	3473529	716484	2757045	1947503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46191		46191	16745
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	785205		785205	623521
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1134007	56713	1077294	806442
Autres créances	897663		897663	1027877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209040		209040	250658
Charges constatées d’avance	23272		23272	38896
TOTAL (II)	3095377	56713	3038664	2764138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6568905	773196	5795709	4711641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	828000		828000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82800		66864	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	927457		669754	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	421439		273639	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2259696		1838257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125000		75000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	125000		75000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	710048		565885	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1057540		889701	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6500		12500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	921513		672694	
Dettes fiscales et sociales	414619		447488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300456		209784	
Produits constatés d’avance (2)	338		332	
TOTAL (IV)	3411013		2798385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5795709		4711641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3209319		2798385	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	444851		564358	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11393866		11393866	10451797
Production vendue biens				
Production vendue services	554619		554619	492394
Chiffres d’affaires nets	11948485		11948485	10944191
				
Production stockée				
Production immobilisée			169846	50929
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133080	153457
Autres produits			5622	7744
Total des produits d’exploitation (I)			12257032	11156321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7836558	6878644
Variation de stock (marchandises)			-161684	121151
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			274157	260960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29447	630
Autres achats et charges externes			1434594	1237339
Impôts, taxes et versements assimilés			124530	105765
Salaires et traitements			1168856	1141948
Charges sociales			569852	465362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279173	278371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7200	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24790	82796
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			39575	67849
Total des charges d’exploitation (II) 			11618155	10640815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			638877	515506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10249	1219
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10249	1219
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39466	37286
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39466	37286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29217	-36067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			609661	479440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63842		18485	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		953	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64342		19438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76735		73992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76735		98992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12393		-79554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	175829		126247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12331623		11176978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11910185		10903339	
BENEFICE OU PERTE	421439		273639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57907		48341	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1388661		5000
Total Immobilisations corporelles		1159653		528293
Total Immobilisations financières		241493		674000
Total Général		2789807		1207293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			130419	1263242
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			281775	1406171
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			111377	804115
Total Général			523571	3473529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	192364	48061	130419	110007
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	642740	231113	281776	592077
AMORTISSEMENTS Total Général	835104	279174	412194	702084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				75000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75000	50000		125000
sur immobilisations – incorporelles	7200	7200		14400
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	107096	24790	75173	56713
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114296	31990	75173	71113
TOTAL GENERAL	189296	81990	75173	196113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	645413	171995		
Autres immobilisations financières	158702			
Clients douteux ou litigieux	33579			
Autres créances clients	1100427			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1050			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4068			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	892545			
Charges constatées d’avance	23272			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2859057	2226937	632120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	449170	449170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	260878	59184	201694	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	921513	921513		
Personnel et comptes rattachés	158597	158597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192881	192881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14461	14461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48680	48680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1057540	1057540		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300456	300456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	338	338		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3404513	3202819	201694	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39122			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel