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BILAN PHARMACIE CAP KENNEDY 2016 Siren 524129855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2428085		2428085	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	339216	25000	314216	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13905		13905	
TOTAL (I)	2781307	25000	2756307	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	240725		240725	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42016		42016	
Autres créances	77127		77127	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161541		161541	
Charges constatées d’avance	3395		3395	
TOTAL (II)	524804		524804	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3306110	25000	3281110	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	330000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	668987			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128447			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1160435			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1582097			
Emprunts et dettes financières divers (4)	171465			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244530			
Dettes fiscales et sociales	74757			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47827			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2120676			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3281110			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	927169			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2070405		2070405	
Production vendue biens				
Production vendue services	36217		36217	
Chiffres d’affaires nets	2106622		2106622	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15180	
Total des produits d’exploitation (I)			2121802	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1455497	
Variation de stock (marchandises)			-8869	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1230	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82232	
Impôts, taxes et versements assimilés			10542	
Salaires et traitements			247792	
Charges sociales			86484	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13263	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1888171	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233632	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5353	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5353	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31044	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31044	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25692	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207940	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	451			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	451			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1634			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28923			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30556			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30105			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49387			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2127605			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1999158			
BENEFICE OU PERTE	128447			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20409			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2429067		
Total Immobilisations corporelles		121405		297794
Total Immobilisations financières		100		13905
Total Général		2550572		311699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			982	2428085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79983	339216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14005
Total Général			80965	2781307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	982		982	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62798	42185	79983	25000
AMORTISSEMENTS Total Général	63780	42185	80965	25000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13905			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42016			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22465			
T. V. A.	43364			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11298			
Charges constatées d’avance	3395			
TOTAL ETAT DES CREANCES	136443	122538	13905	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1582097	388591	517863	
Emprunts et dettes financières divers	1293	1293		
Fournisseurs et comptes rattachés	244530	244530		
Personnel et comptes rattachés	23627	23627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45375	45375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5754	5754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47827	47827		
Groupe et associés	170172	170172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2120676	927169	517863	675644
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	70290			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27687			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27025			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27519			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82232			
Taxe professionnelle	2964			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7578			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10542			
Montant de la TVA. collectée	106651			
Total TVA. déductible sur biens et services	85283			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9