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BILAN PERRENOT AUVERGNE 2020 Siren 524166626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37159	24502	12657	16373
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2000	2000		
Autres immobilisations corporelles	63659	33236	30423	703
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1400		1400	1850
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	124318	59738	64580	39026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46242		46242	54404
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1042056		1042056	1408865
Autres créances	646782		646782	266269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	244514		244514	138985
Charges constatées d’avance	2184		2184	280
TOTAL (II)	1981778		1981778	1868803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2106096	59738	2046358	1907829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180973		241253	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48285		-60280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	449258		400973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19127			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19127			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	616515		717035	
Dettes fiscales et sociales	955871		682598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5586		7222	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1577973		1506856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2046358		1907829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1577973		1506856	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8674464	6174	8680638	9491947
Chiffres d’affaires nets	8674464	6174	8680638	9491947
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3972
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58306	10418
Autres produits			20	9
Total des produits d’exploitation (I)			8738964	9506347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2449423	3128696
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8162	1275
Autres achats et charges externes			3687989	4109014
Impôts, taxes et versements assimilés			123560	104542
Salaires et traitements			1818966	1637929
Charges sociales			412896	392664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8721	9113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19127	
Autres charges			173627	189853
Total des charges d’exploitation (II) 			8702471	9573087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36493	-66740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36493	-66740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2392		1828	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9400		5500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11792		7328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			868	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11792		6460	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8750756		9513675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8702471		9573955	
BENEFICE OU PERTE	48285		-60280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			6512	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58306		10168	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	173613		189839	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		100023		34725
Total Immobilisations financières		1950		5300
Total Général		121973		40025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31930	102818
Prêts et immobilisations financières			5750	
Total Immobilisations financières			5750	1500
Total Général			37680	124318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82947	8721	31930	59738
AMORTISSEMENTS Total Général	82947	8721	31930	59738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19127
Total Provisions pour risques et charges		19127		19127
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		19127		19127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19127		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1400	1400		
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1042056	1042056		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	234	234		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51973	51973		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	594575	594575		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2184	2184		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1692523	1692523		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	616515	616515		
Personnel et comptes rattachés	489281	489281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185560	185560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	259034	259034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21996	21996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5586	5586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1577973	1577973		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel