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BILAN MATTEVA 2019 Siren 524116985				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	99879		99879	99879
Immobilisations incorporelles – Autres	980	980		
Immobilisations corporelles	106699	95871	10828	16884
Immobilisations financières	3117		3117	3041
Total Actif Immobilisé	210675	96851	113824	119803
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2055		2055	2055
Stock marchandises	4030		4030	6372
Avances et acomptes versés sur commandes	647		647	1293
Créances – Clients et comptes rattachés	50		50	315
Créances – Autres	2401		2401	5658
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	271		271	3017
Caisse				
Charges constatées d’avance	26		26	26
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9481		9481	18735
Total général Actif	220156	141694		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-84953	-73845
Résultat de l’exercice			-16555	-11108
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-96508	-79953
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			106672	109233
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		103503		
Autres dettes			113141	109258
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			219813	218492
Total général Passif			123305	138539
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			63475	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			76	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	127592		141694	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		2074	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	127593		143768	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	33375		39226	
Variation de stock (marchandises)	2342		2133	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-196		115	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			688	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57209		58659	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5790		4669	
Rémunérations du personnel 	29918		28189	
Charges sociales	8971		13710	
Dotations aux amortissements	6056		6785	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		1	
Total des charges d’exploitation	143475		154176	
Résultat d’exploitation	-15882		-10408	
Produits financiers	3			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	676		700	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-16555		-11108	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14803			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6949			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			76	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			210599	
Total Immobilisations (Augmentations)			76	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14803	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6949	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel