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BILAN MATTEVA 2016 Siren 524116985				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	99879		99879	99879
Immobilisations incorporelles – Autres	980	980		
Immobilisations corporelles	109279	80158	29121	33263
Immobilisations financières	3016		3016	3003
Total Actif Immobilisé	213154	81138	132016	136145
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2683		2683	2903
Stock marchandises	8522		8522	9715
Avances et acomptes versés sur commandes	348		348	4001
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4179		4179	7479
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2949		2949	4225
Caisse				
Charges constatées d’avance	734		734	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19415		19415	28324
Total général Actif	232569	167373		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-61797	-20029
Résultat de l’exercice			-8440	-41768
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-65237	-56797
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28950	44743
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			43284	29019
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		90502		
Autres dettes			144435	147504
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			216669	221266
Total général Passif			151431	164469
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6504	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	174864		167373	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits			92	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	175865		167465	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	45380		70950	
Variation de stock (marchandises)	1193		-959	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	20		-8	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	220		-263	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	79035		71138	
(dont taxe professionnelle)	931			
Impôts, taxes et versements assimilés	2714		2408	
Rémunérations du personnel 	38743		35570	
Charges sociales	4401		872	
Dotations aux amortissements	10633		12123	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	182342		191830	
Résultat d’exploitation	-6477		-24366	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			12000	
Charges financières	690		1046	
Charges exceptionnelles	1273		28356	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-8440		-41768	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2150	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4341	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			13	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			206650	
Total Immobilisations (Augmentations)			6504	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel