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BILAN MATTEVA 2015 Siren 524116985				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	99879		99879	99879
Immobilisations incorporelles – Autres	980	980		15750
Immobilisations corporelles	102788	69525	33263	39265
Immobilisations financières	3003		3003	2984
Total Actif Immobilisé	206650	70505	136145	157878
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2903		2903	2640
Stock marchandises	9715		9715	8756
Avances et acomptes versés sur commandes	4001		4001	500
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7479		7479	45880
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4225		4225	29926
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28324		28324	87702
Total général Actif	234974	217887		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-20029	-31382
Résultat de l’exercice			-41768	11353
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-56797	-15029
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			44743	55706
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29019	12452
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		88513		
Autres dettes			147504	192451
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			221266	260609
Total général Passif			164469	245580
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9130	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			12000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	167373		217887	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	92		584	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	167465		218470	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	70950		51187	
Variation de stock (marchandises)	-959		5401	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-8		1302	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-263		4498	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	71138		85601	
(dont taxe professionnelle)	1482			
Impôts, taxes et versements assimilés	2408		2442	
Rémunérations du personnel 	35570		29990	
Charges sociales	872		11772	
Dotations aux amortissements	12123		11640	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	191830		203833	
Résultat d’exploitation	-24366		14637	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	12000		1500	
Charges financières	1046		1721	
Charges exceptionnelles	28356		3064	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-41768		11353	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19418			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11383			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2650	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			18400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1720	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			60	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			41	
Total Immobilisations (Valeur brute)			222911	
Total Immobilisations (Augmentations)			9130	
Total Immobilisations (Diminutions)			25392	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			6950	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			12000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-6400	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19418	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11383	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel