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BILAN MATTEVA 2014 Siren 524116985				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	99879		99879	99879
Immobilisations incorporelles – Autres	16730	980	15750	11550
Immobilisations corporelles	103318	64053	39265	50905
Immobilisations financières	2984		2984	2984
Total Actif Immobilisé	222911	65033	157878	165318
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2640		2640	7138
Stock marchandises	8756		8756	14157
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	45880		45880	27819
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29926		29926	5619
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	87702		87702	54733
Total général Actif	310613	270478		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-31382	-35313
Résultat de l’exercice			11353	3931
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-15029	-26382
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			55706	81454
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12452	21158
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		80500		
Autres dettes			192451	143820
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			260609	246433
Total général Passif			245580	220051
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			17347	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	217887		270478	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	584		57	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	218470		270535	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	51187		82469	
Variation de stock (marchandises)	5401		1978	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1302		307	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4498		-5305	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	85601		87916	
(dont taxe professionnelle)	928			
Impôts, taxes et versements assimilés	2442		1921	
Rémunérations du personnel 	29990		59256	
Charges sociales	11772		17292	
Dotations aux amortissements	11640		12652	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		50	
Total des charges d’exploitation	203833		258536	
Résultat d’exploitation	14637		11998	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1500			
Charges financières	1721		7315	
Charges exceptionnelles	3064		753	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	11353		3931	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25677			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10349			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			4200	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			219035	
Total Immobilisations (Augmentations)			4200	
Total Immobilisations (Diminutions)			324	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25677	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10349	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel