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BILAN LES COMPTOIRS DU CENTRE 2021 Siren 524118049				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	23500		23500	23500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	196153	139248	56905	16712
Immobilisations financières	4360		4360	4360
Total Actif Immobilisé	224013	139248	84765	44572
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	70400		70400	41748
Avances et acomptes versés sur commandes				1878
Créances – Clients et comptes rattachés				3364
Créances – Autres	24380		24380	3559
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47743		47743	16494
Caisse				
Charges constatées d’avance	10606		10606	945
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	153129		153129	67987
Total général Actif	377142	510961		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			76000	76000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1606	1606
Réserves réglementées				
Autres réserves			176	176
Report à nouveau			-17749	-5626
Résultat de l’exercice			-20446	-12123
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39587	60032
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			60000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			95319	34520
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6676		
Autres dettes			40988	18006
Produits constatés d’avance			2000	
Total des dettes			198307	52526
Total général Passif			237893	112558
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			52613	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	478163		510961	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000		336	
Autres produits	394		2811	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	481557		514108	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	314828		309963	
Variation de stock (marchandises)	-28652		-668	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1102		2610	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69091		73386	
(dont taxe professionnelle)	1338			
Impôts, taxes et versements assimilés	877		4293	
Rémunérations du personnel 	76769		88429	
Charges sociales	41938		27668	
Dotations aux amortissements	12420		12745	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9527		7732	
Total des charges d’exploitation	497898		526158	
Résultat d’exploitation	-16342		-12051	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			470	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	4104		543	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-20446		-12123	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	85706			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	71960			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3681	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			45974	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2958	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			171400	
Total Immobilisations (Augmentations)			52613	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			85706	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			71960	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel