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BILAN LES CHALETS DES BALMES 2018 Siren 524107281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	144	144		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27442	11105	16337	9088
Autres immobilisations corporelles	91321	43923	47397	27537
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	814		814	492
TOTAL (I)	119721	55172	64548	37116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25982		25982	22083
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1080		1080	7680
Autres créances	8807		8807	4746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	255		255	239
Disponibilités	21741		21741	21866
Charges constatées d’avance	4220		4220	634
TOTAL (II)	62085		62085	57249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	181806	55172	126633	94365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56579		28332	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11022		28247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49958		60979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38773		14712	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22732		3478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7921		2098	
Dettes fiscales et sociales	7245		13095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5		1	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	76675		33385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	126633		94365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51222		25850	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	258354		258354	229291
Chiffres d’affaires nets	258354		258354	229291
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2328	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2403	51000
Autres produits			6	6
Total des produits d’exploitation (I)			263091	280296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			140032	131780
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3900	-1278
Autres achats et charges externes			56303	46641
Impôts, taxes et versements assimilés			3670	3139
Salaires et traitements			47334	45686
Charges sociales			16922	17967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13302	7769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	12
Total des charges d’exploitation (II) 			273671	251715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10580	28581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			399	141
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			399	141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-396	-128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10977	28453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	240			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	240		206	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	285		206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		-206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	263334		280309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	274356		252062	
BENEFICE OU PERTE	-11022		28247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144		
Total Immobilisations corporelles		78351		40412
Total Immobilisations financières		492		563
Total Général		78987		40974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				118763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			240	814
Total Général			240	119721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	144			144
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41727	13302		55028
AMORTISSEMENTS Total Général	41871	13302		55172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	814	814		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1080	1080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2348	2348		
T. V. A.	4592	4592		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	523	523		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1344	1344		
Charges constatées d’avance	4220	4220		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14921	14921		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51	51		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38722	13269	25453	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7921	7921		
Personnel et comptes rattachés	948	948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5282	5282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20	20		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	995	995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22732	22732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5	5		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	76675	51222	25453	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13488			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel