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BILAN HELEXIA DEVELOPPEMENT 2021 Siren 524102670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	189868	166098	23769	63783
Fonds commercial	64000		64000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11947	4293	7654	1374
Autres immobilisations corporelles	1178789	329967	848821	333171
Immobilisations en cours	478660		478660	288602
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	140255		140255	140255
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140811		140811	137367
TOTAL (I)	2204329	500358	1703970	964552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	633957		633957	101499
Clients et comptes rattachés	4770834	90462	4680372	3911904
Autres créances	2358734		2358734	506634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	1102015		1102015	382259
Charges constatées d’avance	214432		214432	301257
TOTAL (II)	9080125	90462	8989663	5203706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11284453	590820	10693633	6168258
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3932001		5887081	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9046200			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7254675		-3562490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5723526		2324591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109419		76236	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	109419		76236	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1956	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50857		175114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26304		56037	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2022555		1199872	
Dettes fiscales et sociales	2231357		1672262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8259			
Autres dettes	69019		209733	
Produits constatés d’avance (2)	452338		452458	
TOTAL (IV)	4860688		3767431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10693633		6168258	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	50857			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			9399092	5822814
Chiffres d’affaires nets			9399092	5822814
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95537	60638
Autres produits			1114	81
Total des produits d’exploitation (I)			9495743	5883533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			949	546
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7343120	3770391
Impôts, taxes et versements assimilés			230999	199080
Salaires et traitements			5637965	3419072
Charges sociales			2362299	1394347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250769	132205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			133065	76236
Autres charges			776222	487990
Total des charges d’exploitation (II) 			16735387	9479867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7239644	-3596334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			399	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			462	68
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			861	68
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67150	69893
Différences négatives de change			3432	35
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70582	69928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69721	-69860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7309365	-3666193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79528		67645	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6954	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79528		74598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24838		30325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24838		30325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54690		44274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-59430	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9576132		5958199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16830807		9520689	
BENEFICE OU PERTE	-7254675		-3562490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189868		64000
Total Immobilisations corporelles		746651		2306231
Total Immobilisations financières		277622		3444
Total Général		1214141		2373675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				253868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1383488	1669395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				281066
Total Général			1383488	2204329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126085	40013		166098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123504	210756		334260
AMORTISSEMENTS Total Général	249589	250769		500358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				109419
Total Provisions pour risques et charges	76236	64225	31042	109419
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21622	68840		90462
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21622	68840		90462
TOTAL GENERAL	97858	133065	31042	199881
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140811	3444	137367	
Clients douteux ou litigieux	95582	95582		
Autres créances clients	4675252	4594655	80597	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23825	23825		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	45263	45263		
Impôts sur les bénéfices	59430	59430		
T. V. A.	228146	228146		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	144956	144956		
Groupe et associés	1787625	1787625		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69489	69489		
Charges constatées d’avance	214432	214432		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7484811	7266847	217964	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2022555	1979477	37842	
Personnel et comptes rattachés	886666	886666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	699462	699462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	549119	549119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96111	96111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8259	8259		
Groupe et associés	50857	50857		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69019	69019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	452338	452338		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4834385	4791307	37842	5236
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel