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BILAN HBBH GESTION DE PATRIMOINE ET ASSURANCES 2017 Siren 524157419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5011	5011		
Fonds commercial	594929		594929	
Autres immobilisations incorporelles	7514	7514		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24215	21686	2529	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	
Prêts				
Autres immobilisations financières	727		727	
TOTAL (I)	632547	34211	598335	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51209		51209	
Autres créances	47139		47139	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	301		301	
Charges constatées d’avance	6165		6165	
TOTAL (II)	104815		104815	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	737363	34211	703151	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	405000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	343			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3253			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16102			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	418191			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165949			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1105			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41875			
Dettes fiscales et sociales	75603			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	425			
TOTAL (IV)	284959			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	703151			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	268051			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	93386			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	401597		401597	
Chiffres d’affaires nets	401597		401597	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10083	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			411682	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123859	
Impôts, taxes et versements assimilés			5105	
Salaires et traitements			237416	
Charges sociales			260	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2988	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			335	
Total des charges d’exploitation (II) 			369966	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41715	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22317	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22317	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22317	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19398	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3295			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3295			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3295			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	411682			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	395579			
BENEFICE OU PERTE	16102			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10083			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		607454		
Total Immobilisations corporelles		24215		
Total Immobilisations financières		877		
Total Général		632547		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				607454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				877
Total Général				632547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12525			12525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18697	2988		21686
AMORTISSEMENTS Total Général	31223	2988		34211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	727			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51209			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2101			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1368			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43670			
Charges constatées d’avance	6165			
TOTAL ETAT DES CREANCES	105241	104514	727	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93386	93386		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72563	56760	15802	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41875	41875		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62160	62160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7647	7647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5796	5796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1105		1105	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	425	425		
TOTAL – ETAT DES DETTES	284959	268051	16908	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13094			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	67809			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9436			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46613			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	123859			
Taxe professionnelle	3092			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2013			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5105			
Montant de la TVA. collectée	23062			
Total TVA. déductible sur biens et services	3764			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel