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BILAN HBBH GESTION DE PATRIMOINE ET ASSURANCES 2016 Siren 524157419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5011	5011		
Fonds commercial	594929		594929	
Autres immobilisations incorporelles	7514	7514		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24215	18697	5517	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	
Prêts				
Autres immobilisations financières	727		727	
TOTAL (I)	632547	31223	601323	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106112		106112	
Autres créances	49383		49383	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	552		552	
Charges constatées d’avance	8989		8989	
TOTAL (II)	165037		165037	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	797585	31223	766361	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	405000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	343			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2969			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6223			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	402089			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236154			
Emprunts et dettes financières divers (4)	666			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46079			
Dettes fiscales et sociales	79788			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1584			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	364272			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	766361			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	339468			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	154732			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16952		16952	
Chiffres d’affaires nets	16952		16952	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			482	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			17434	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17189	
Impôts, taxes et versements assimilés			1279	
Salaires et traitements			19008	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			37698	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20264	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			754	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			754	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			679	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			679	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			74	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20190	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14005			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14005			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13966			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32193			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38416			
BENEFICE OU PERTE	-6223			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5784			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	482			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5011		602443
Total Immobilisations corporelles		2220		21994
Total Immobilisations financières		409000		877
Total Général		416231		625315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				607454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		409000		877
Total Général		409000		632547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4898	112	-7514	12525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1735	106	-16855	18697
AMORTISSEMENTS Total Général	6634	218	-24370	31223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	727	727		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106112			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3392			
T. V. A.	13861			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2785			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29343			
Charges constatées d’avance	8989			
TOTAL ETAT DES CREANCES	165212	165212		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	154732	154732		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81421	56617	24803	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46079	46079		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36041	36041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36272	36272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7474	7474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	666	666		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1584	1584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	364272	339468	24803	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2112			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1196			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2560			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13432			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	17189			
Taxe professionnelle	354			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	925			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1279			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	1186			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel