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BILAN FRIO ENTREPRISE 2021 Siren 524177508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	522841	345824	177016	192694
Fonds commercial	225513	112756	112756	135308
Autres immobilisations incorporelles	11861927		11861927	17947399
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	295360	145615	149745	190571
Autres immobilisations corporelles	378136	272624	105512	114685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1754906	777000	977906	1654906
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6408551		6408551	76115
TOTAL (I)	21447237	1653821	19793415	20311680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6950982	244110	6706872	6853572
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5765000	173191	5591808	5462201
Autres créances	4307578	396930	3910648	4469074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8210263		8210263	210042
Disponibilités	6602985		6602985	2908472
Charges constatées d’avance	242507		242507	623596
TOTAL (II)	32079317	814231	31265085	20526959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				13341
TOTAL GENERAL (0 à V)	53526554	2468053	51058501	40851980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4545499		4545499	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	454550		454550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	892250		892250	
Report à nouveau	14855174		10934318	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2848137		3920855	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30692		19547	
TOTAL (I)	23626303		20767020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	426657		68131	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	426657		68131	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8188074		327064	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7386738		11043440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9853408		7311018	
Dettes fiscales et sociales	1042654		902685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			200000	
Autres dettes	489765		224478	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26960641		20008687	
(V)	44898		8140	
TOTAL GENERAL (I à V)	51058501		40851980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	188074		327064	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44448160		44448160	43860731
Production vendue biens	-2094622		-2094622	-1852430
Production vendue services	1595521		1595521	1583680
Chiffres d’affaires nets	43949059		43949059	43591981
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2371	600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82452	169578
Autres produits			218893	148270
Total des produits d’exploitation (I)			44252776	43910430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26440609	26432709
Variation de stock (marchandises)			124406	826915
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			186191	185588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8230021	7912255
Impôts, taxes et versements assimilés			326792	369417
Salaires et traitements			1715772	1568303
Charges sociales			636303	596798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185604	187833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			425415	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			389377	31426
Autres charges			231918	77943
Total des charges d’exploitation (II) 			38892412	38189192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5360364	5721238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			101910	189121
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			156	1239
Reprises sur provisions et transferts de charges				108207
Différences positives de change			-735	2550
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101331	301118
Dotations financières sur amortissements et provisions			777000	
Intérêts et charges assimilées			241475	241585
Différences négatives de change			285943	34405
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1304418	275991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1203087	25127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4157277	5746366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9277	
Reprises sur provisions et transferts de charges			144159	
Total des produits exceptionnels (VII)	54		153436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000		20469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1977		70823	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11144		11967	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16122		103259	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16067		50177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1293072		1875688	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44354162		44364986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41506024		40444130	
BENEFICE OU PERTE	2848137		3920855	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	407790	88613	37821	458582
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	347654	96992	26407	418240
AMORTISSEMENTS Total Général	755444	185605	64228	876822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30693
Total Provisions réglementées	19548	11145		30693
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				426657
Total Provisions pour risques et charges	68132	389377	30852	426657
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	221816	28485	6191	244110
Sur comptes clients	173192	396930		570122
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	395008	425415	6191	814232
TOTAL GENERAL	482688	825937	37043	1271582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76115		76115	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10315087	10315087		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10391202	10315087	76115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8188075	188075	8000000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7386738	7386738		
Fournisseurs et comptes rattachés	9853408	9853408		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1042655	1042655		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	489765	489765		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26960642	18960641	8000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel