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BILAN FRIO ENTREPRISE 2019 Siren 524177508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	479348	236965	242382	
Fonds commercial	225513	67654	157859	
Autres immobilisations incorporelles	10821477		10821477	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	295093	123055	172038	
Autres immobilisations corporelles	300995	157831	143164	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	761426	37399	724027	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76115		76115	
TOTAL (I)	12959967	622904	12337063	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7071182	297242	6773940	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6110717	169777	5940940	
Autres créances	2888781		2888781	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	209858		209858	
Disponibilités	7031656		7031656	
Charges constatées d’avance	514676		514676	
TOTAL (II)	23826870	467019	23359851	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	23548		23548	
TOTAL GENERAL (0 à V)	36810385	1089923	35720462	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4545499			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	454550			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	892250			
Report à nouveau	6688837			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4245481			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7581			
TOTAL (I)	16834198			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	284418			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	284418			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190674			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8046810			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9237542			
Dettes fiscales et sociales	875953			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	176560			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18527539			
(V)	74307			
TOTAL GENERAL (I à V)	35720462			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18527539			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	190674			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30228920	11706256	41935176	
Production vendue biens				
Production vendue services	1734555	87588	1822143	
Chiffres d’affaires nets	31963476	11793844	43757320	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8494	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			322364	
Autres produits			83678	
Total des produits d’exploitation (I)			44171856	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25849123	
Variation de stock (marchandises)			1341113	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142315	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7912162	
Impôts, taxes et versements assimilés			260668	
Salaires et traitements			1438845	
Charges sociales			527909	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151312	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65213	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			295466	
Total des charges d’exploitation (II) 			38009127	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6162729	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			233352	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-74	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11167	
Différences positives de change			334	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			244778	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129445	
Différences négatives de change			9583	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139028	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			105750	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6268480	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000			
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26167			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6429			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32595			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17595			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2005403			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44431635			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40186153			
BENEFICE OU PERTE	4245481			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35177			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10394			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11431663		178574
Total Immobilisations corporelles		460795		148183
Total Immobilisations financières		848708		
Total Général		12741166		326757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			83898	11526338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12890	596088
Prêts et immobilisations financières			11167	
Total Immobilisations financières			11167	837541
Total Général			107955	12959967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	221031	83589		304619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226053	67723	12890	280886
AMORTISSEMENTS Total Général	447083	151313	12890	585505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7581
Total Provisions réglementées	1152	6429		7581
Provisions pour litiges				140259
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				144159
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	398968	25000	139550	284418
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				37399
sur immobilisations –autres immobilisations financières	11167		11167	
Sur stocks et en cours	447626	11783	162167	297242
Sur comptes clients	116817	53430	470	169777
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	613009	65213	173804	504418
TOTAL GENERAL	1013128	96642	313354	796416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90213	287187	
                                             - Financières			11167	
                                            - Exceptionnelles		6429	15000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76115		76115	
Clients douteux ou litigieux	190645	190645		
Autres créances clients	5920072	5920072		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17000	17000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4903	4903		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	147973	147973		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500	500		
Groupe et associés	2452724	2452724		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	265682	265682		
Charges constatées d’avance	514676	514676		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9590289	9514174	76115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	190674	190674		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9237542	9237542		
Personnel et comptes rattachés	238179	238179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201720	201720		
Impôts sur les bénéfices	7116	7116		
T.V.A.	387020	387020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41917	41917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8046810	8046810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176560	176560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18527539	18527539		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1408906			
Location, charges locatives et de copropriété	449750			
Personnel extérieur à l’entreprise	157383			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1489381			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4406743			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7912162			
Taxe professionnelle	153359			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	107309			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	260668			
Montant de la TVA. collectée	8185000			
Total TVA. déductible sur biens et services	462367			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	31