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BILAN FRIO ENTREPRISE 2018 Siren 524177508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	368666	175928	192738	
Fonds commercial	225513	45103	180411	
Autres immobilisations incorporelles	10837484		10837484	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188969	90307	98663	
Autres immobilisations corporelles	271826	135746	136080	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	761426	37399	724027	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87282	11167	76115	
TOTAL (I)	12741166	495649	12245517	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8412295	447626	7964669	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5910966	116817	5794149	
Autres créances	2800000		2800000	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	209637		209637	
Disponibilités	5037819		5037819	
Charges constatées d’avance	412702		412702	
TOTAL (II)	22783419	564443	22218976	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35524585	1060092	34464493	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4545499			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	454550			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	892250			
Report à nouveau	3574191			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3114647			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1152			
TOTAL (I)	12582288			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	398968			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	398968			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	450930			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9681361			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10339938			
Dettes fiscales et sociales	771321			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	122808			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21366357			
(V)	116880			
TOTAL GENERAL (I à V)	34464493			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19865662			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	450930			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30701282	11274959	41976241	
Production vendue biens				
Production vendue services	1901998		1901998	
Chiffres d’affaires nets	32603280	11274959	43878239	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17172	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129353	
Autres produits			368866	
Total des produits d’exploitation (I)			44393630	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28815063	
Variation de stock (marchandises)			-989170	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129541	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7962367	
Impôts, taxes et versements assimilés			157720	
Salaires et traitements			1501868	
Charges sociales			540496	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119371	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122151	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			158000	
Autres charges			477767	
Total des charges d’exploitation (II) 			38995174	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5398457	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			92145	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12456	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9883	
Différences positives de change			-361212	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-246728	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			201882	
Différences négatives de change			363665	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			565547	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-812275	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4586181	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12102			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9715			
Reprises sur provisions et transferts de charges	93000			
Total des produits exceptionnels (VII)	114817			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3612			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14146			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27152			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44910			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69907			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1541442			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44261719			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41147073			
BENEFICE OU PERTE	3114647			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34628			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8214			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11355075	124238	
Total Immobilisations corporelles		390619	132254	
Total Immobilisations financières		139564	709144	
Total Général		11885259	965636	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			47650	11431663
Virement postes immobilisations corporelles en cours		33198		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		33198	28880	460795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				848708
Total Général		33198	76530	12741166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	182180	67948	29097	221031
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203490	51423	28861	226053
AMORTISSEMENTS Total Général	385670	119371	57958	447083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1152
Total Provisions réglementées		1152		1152
Provisions pour litiges				228809
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				144159
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26000
Total Provisions pour risques et charges	356258	184000	141290	398968
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				37399
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	366175	122151	40700	447626
Sur comptes clients	143628		26811	116817
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	568252	122151	77394	613009
TOTAL GENERAL	924509	307303	218684	1013128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		280151	94725	
                                             - Financières			9883	
                                            - Exceptionnelles		27152	114076	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87282			
Clients douteux ou litigieux	127085			
Autres créances clients	5783881			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17154			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4903			
Impôts sur les bénéfices	101			
T. V. A.	358282			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6002			
Divers				
Groupe et associés	2294834			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118724			
Charges constatées d’avance	412702			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9210949	9123668	87282	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	450930	450930		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10339938	10339938		
Personnel et comptes rattachés	250181	250181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218934	218934		
Impôts sur les bénéfices	7116	7116		
T.V.A.	276368	276368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18722	18722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9681361	9681361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122808	122808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21366357	21366357		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1443847			
Location, charges locatives et de copropriété	453342			
Personnel extérieur à l’entreprise	267880			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1273012			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4524286			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7962367			
Taxe professionnelle	57442			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	100277			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	157720			
Montant de la TVA. collectée	8337655			
Total TVA. déductible sur biens et services	2371111			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel