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BILAN FRANCOIS QUERREC IMMOBILIER 2018 Siren 524191970				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	12598	12598		
Immobilisations corporelles	75872	37888	37983	28029
Immobilisations financières	7770		7770	7749
Total Actif Immobilisé	96239	50486	45753	35778
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	158975		158975	159720
Créances – Autres	16334		16334	8496
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1627163		1627163	1622220
Caisse				
Charges constatées d’avance	2124		2124	1300
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1804596		1804596	1791736
Total général Actif	1900835			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			153021	127357
Résultat de l’exercice			21163	25664
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			207184	186021
Provisions pour risques et charges - Total II			33148	19648
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16985	18731
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			1510886	1523124
Produits constatés d’avance			82145	79990
Total des dettes			1610016	1621845
Total général Passif			1850348	1827514
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15921	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	67524			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	568637		592293	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2839		3917	
Autres produits			4950	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	571476		601160	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	986		1059	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	117441		133978	
(dont taxe professionnelle)	502			
Impôts, taxes et versements assimilés	11928		12767	
Rémunérations du personnel 	260555		270374	
Charges sociales	140202		145037	
Dotations aux amortissements	5946		8119	
Dotations aux provisions	13500			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	550557		571334	
Résultat d’exploitation	20919		29826	
Produits financiers	169		1	
Produits exceptionnels	3430			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3355		4162	
Bénéfice ou perte	21163		25664	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	109294			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20396			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			15900	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			21	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			86479	
Total Immobilisations (Augmentations)			15921	
Total Immobilisations (Diminutions)			6160	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			385	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			13500	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			13500	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			109294	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20396	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel