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BILAN D.P.R.M. 2016 Siren 524170883
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1149 590 558
Autres immobilisations corporelles 43089 19729 23360
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2 2
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 4 4
Prêts
Autres immobilisations financières 110 110
TOTAL (I) 44354 20319 24034
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1200 1200
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1000 1000
Clients et comptes rattachés 85878 85878
Autres créances 32343 32343
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 85654 85654
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 206076 206076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 250431 20319 230111
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 91598
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 27291
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 126590
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9589
Emprunts et dettes financières divers (4) 2486
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 42232
Dettes fiscales et sociales 47483
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1728
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 103521
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 230111
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 98897
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 664219 664219
Chiffres d’affaires nets 664219 664219
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11307
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 675527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 97953
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1154
Autres achats et charges externes 354494
Impôts, taxes et versements assimilés 3862
Salaires et traitements 125701
Charges sociales 56213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 640891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 34636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 756
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 33879
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 11
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 7000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 7011
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1818
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6872
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8690
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1678
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4909
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 682539
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 655247
BENEFICE OU PERTE 27291
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 11307
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 36772 23849
Total Immobilisations financières 114 2
Total Général 36886 23851
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 16383 44238
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 116
Total Général 16383 44354
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 26009 3821 9511 20319
AMORTISSEMENTS Total Général 26009 3821 9511 20319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 110
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 85878
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 7104
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 6063
T. V. A. 12897
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 118332 118222 110
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 9589 4965 4624
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 42232 42232
Personnel et comptes rattachés 2522 2522
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29887 29887
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 15074 15074
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2486 2486
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1728 1728
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 103521 98897 4624
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice -4439
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 314110
Location, charges locatives et de copropriété 2649
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6828
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 30906
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 354494
Taxe professionnelle 769
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3093
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3862
Montant de la TVA. collectée 2944
Total TVA. déductible sur biens et services 26549
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 7