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BILAN CLINIQUE D'EPERNAY 2021 Siren 524118981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	511574		511574	511574
Autres immobilisations incorporelles	208285	161364	46921	63028
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	761523	691607	69916	69595
Autres immobilisations corporelles	415451	323962	91488	109042
Immobilisations en cours	48742		48742	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1317000		1317000	1317000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15726		15726	15726
TOTAL (I)	3278301	1176933	2101367	2085964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	161190		161190	184145
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	467108	112222	354886	625668
Autres créances	256136	98768	157368	432128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	702		702	325814
Charges constatées d’avance	44902		44902	81285
TOTAL (II)	930039	210990	719049	1649039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4208340	1387923	2820417	3735004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1151000		1151000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9081		9081	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3307499		-2831362	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12542		-476136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2134876		-2147418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	252271		252271	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	252271		252271	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123057		6366	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2718492		1822224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	841857		1303394	
Dettes fiscales et sociales	884903		900304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	134712		1597862	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4703021		5630150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2820417		3735004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2718492		3807926	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	123057			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	640192		640192	641071
Production vendue biens				
Production vendue services	6079747		6079747	5322013
Chiffres d’affaires nets	6719939		6719939	5963084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			143089	621634
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73599	63832
Autres produits			27	23
Total des produits d’exploitation (I)			6936654	6648573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			644670	635847
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			958530	862874
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22955	26228
Autres achats et charges externes			1157392	1685301
Impôts, taxes et versements assimilés			501934	451703
Salaires et traitements			2639249	2343646
Charges sociales			975737	785332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97834	94749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21264	18719
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			955	360
Total des charges d’exploitation (II) 			7020519	6904759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83865	-256186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			88451	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			107	211
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88558	211
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22224	24650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22224	24650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66334	-24439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17531	-280625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37738		20316	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37738		20316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7665		121911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3376	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			90541	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7665		215828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30073		-195512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7062950		6669101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7050409		7145237	
BENEFICE OU PERTE	12542		-476136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		187965		
Total Immobilisations corporelles		1132799		
Total Immobilisations financières		1332726		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124938	36426		161364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	954162	61407		1015569
AMORTISSEMENTS Total Général	1079100	97834		1176933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				252271
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	252271			252271
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15726		15726	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	256136	256136		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	467108	467108		
Charges constatées d’avance	44902	44902		
TOTAL ETAT DES CREANCES	783873	768147	15726	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123057	123057		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	841857	841857		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	884903	884903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2853204	134712	2718492	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4703021	1984529	2718492	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel