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BILAN CLINIQUE D'EPERNAY 2020 Siren 524118981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	511574		511574	511574
Autres immobilisations incorporelles	187965	124938	63028	76484
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	725470	655876	69595	100148
Autres immobilisations corporelles	407329	298286	109042	127375
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1317000		1317000	1317000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15726		15726	15726
TOTAL (I)	3165064	1079100	2085964	2148307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	184145		184145	210373
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	716625	90957	625668	358606
Autres créances	530896	98768	432128	81810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	325814		325814	7473
Charges constatées d’avance	81285		81285	91952
TOTAL (II)	1838765	189725	1649039	750214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5003829	1268825	3735004	2898521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1151000		1151000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9081		9081	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2831362		-2062074	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-476136		-769289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2147418		-1671281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	252271		161730	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	252271		161730	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6366		267059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1822224		1731242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1303394		1183107	
Dettes fiscales et sociales	900304		1032311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1597862		194352	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5630150		4408072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3735004		2898521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3807926		2676830	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	641071		641071	668077
Production vendue biens				
Production vendue services	5322013		5322013	5163281
Chiffres d’affaires nets	5963084		5963084	5831358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			621634	35293
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63832	26969
Autres produits			23	72
Total des produits d’exploitation (I)			6648573	5893691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			635847	671919
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			862874	950167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26228	-11893
Autres achats et charges externes			1685301	1172268
Impôts, taxes et versements assimilés			451703	453764
Salaires et traitements			2343646	2345642
Charges sociales			785332	731135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94749	93852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18719	65292
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			360	10297
Total des charges d’exploitation (II) 			6904759	6482444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-256186	-588752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			211	205
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			211	205
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24650	23955
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24650	23955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24439	-23750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-280625	-612503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20316		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20316		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121911		118790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3376			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90541		38000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215828		156790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-195512		-156786	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6669101		5893900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7145237		6663188	
BENEFICE OU PERTE	-476136		-769289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29152		38444	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		684618		14920
Total Immobilisations corporelles		1115322		20862
Total Immobilisations financières		1332726		
Total Général		3132667		35782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				699539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3385	1132799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1332726
Total Général			3385	3165064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96561	28377		124938
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	887799	66373	9	954162
AMORTISSEMENTS Total Général	984360	94749	9	1079100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				252271
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	161730	90541		252271
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	161730	90541		252271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		90541		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15726		15726	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	716625	716625		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	530896	530896		
Charges constatées d’avance	81285	81285		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1344532	1328806	15726	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6366	6366		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1303394	1303394		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	900304	900304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3420086	1597862	1822224	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5630150	3807926	1822224	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1822224			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel