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BILAN CLINIQUE D'EPERNAY 2019 Siren 524118981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	511574		511574	511574
Autres immobilisations incorporelles	173045	96561	76484	6548
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	719689	619541	100148	82719
Autres immobilisations corporelles	395633	268258	127375	134647
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1317000		1317000	1317000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15726		15726	1000
TOTAL (I)	3132667	984360	2148307	2053488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	210373		210373	198481
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	430844	72238	358606	341789
Autres créances	180578	98768	81810	98196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7473		7473	692
Charges constatées d’avance	91952		91952	70253
TOTAL (II)	921220	171006	750214	709411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4053887	1155366	2898521	2762899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1151000		1151000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9081		9081	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2062074		-1139442	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-769289		-922632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1671281		-901992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	161730		123730	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	161730		123730	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	267059		346316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1731242		624094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			14558	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1183107		1278326	
Dettes fiscales et sociales	1032311		1146481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	194352		131387	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4408072		3541161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2898521		2762899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1731242			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	668077		668077	634940
Production vendue biens				
Production vendue services	5046322	116960	5163281	5052079
Chiffres d’affaires nets	5714398	116960	5831358	5687019
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35293	27644
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26969	72003
Autres produits			72	134
Total des produits d’exploitation (I)			5893691	5786800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			671919	649267
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			950167	932451
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11893	13786
Autres achats et charges externes			1172268	1057561
Impôts, taxes et versements assimilés			453764	508242
Salaires et traitements			2345642	2548172
Charges sociales			731135	851612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93852	114950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65292	74250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10297	25906
Total des charges d’exploitation (II) 			6482444	6776197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-588752	-989397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			205	164
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			205	164
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23955	17172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23955	17172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23750	-17007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-612503	-1006404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4		39232	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			100000	
Total des produits exceptionnels (VII)	4		144232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	118790		60460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156790		60460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-156786		83772	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5893900		5931196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6663188		6853829	
BENEFICE OU PERTE	-769289		-922632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38444		38457	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		589186		95432
Total Immobilisations corporelles		1036810		78513
Total Immobilisations financières		1318000		14726
Total Général		2943996		188671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				684618
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1115322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1332726
Total Général				3132667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71064	25497		96561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	819444	68355		887799
AMORTISSEMENTS Total Général	890508	93852		984360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				161730
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	123730	38000		161730
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	123730	38000		161730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15726		15726	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	430844	430844		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180578	180578		
Charges constatées d’avance	91952	91952		
TOTAL ETAT DES CREANCES	719101	703374	15726	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	267059	267059		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1183107	1183107		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1032311	1032311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1731242	1731242	1731242	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	194353	-1536890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4408072	2676830	1731242	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel