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BILAN CLINIQUE D'EPERNAY 2017 Siren 524118981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	511574		511574	511574
Autres immobilisations incorporelles	70406	57703	12704	23364
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	653908	518486	135422	217197
Autres immobilisations corporelles	369068	199370	169699	151348
Immobilisations en cours				26462
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1317000		1317000	1317501
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	2922956	775558	2147398	2248446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	212267		212267	199868
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3940		3940	2480
Clients et comptes rattachés	435284	45379	389905	762893
Autres créances	359088		359088	450384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	831		831	1929
Charges constatées d’avance	92323		92323	89355
TOTAL (II)	1103734	45379	1058355	1506910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4026689	820937	3205752	3755356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1151000		1151000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9081		9081	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-988326		-900411	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-151116		-87915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20640		171755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	223730		223730	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	223730		223730	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	441611		162101	
Emprunts et dettes financières divers (4)	211535		477809	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	114616		255474	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1090965		952464	
Dettes fiscales et sociales	894426		1301567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7788	
Autres dettes	208229		202668	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2961382		3359870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3205752		3755356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2828889		2814628	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	441611		162101	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	591470		591470	642637
Production vendue biens				
Production vendue services	5317483		5317483	7570001
Chiffres d’affaires nets	5908953		5908953	8212637
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10649	9714
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91973	982134
Autres produits			51	40
Total des produits d’exploitation (I)			6011626	9204526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			583033	640412
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			939265	1100431
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12399	24371
Autres achats et charges externes			1028516	1796690
Impôts, taxes et versements assimilés			512434	640935
Salaires et traitements			2494929	3400811
Charges sociales			792014	1080494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163647	157315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4138	253
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				103270
Autres charges			23734	71679
Total des charges d’exploitation (II) 			6529311	9016661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-517685	187865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1449	23540
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				153570
Produits financiers de participations			97536	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			120	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97656	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8171	8109
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8171	8109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89484	-8109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-426751	49726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	273398		85270	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62569			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	335967		85270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57728		222911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2604			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60332		222911	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	275635		-137641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6446699		9313336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6597814		9401251	
BENEFICE OU PERTE	-151116		-87915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38509		31920	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67366		
Total Immobilisations corporelles		975353		
Total Immobilisations financières		1318501		
Total Général		2872794		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70406
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1022976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1318000
Total Général				2922956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44002	21950	8250	57703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	580346	141697	4188	717856
AMORTISSEMENTS Total Général	624349	163647	12437	775558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				223730
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	223730			223730
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	223730			223730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	435284			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	359088			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	92323			
TOTAL ETAT DES CREANCES	887696	886696	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	441611	441611		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	51849	33971	17878	
Fournisseurs et comptes rattachés	1090965	1090965		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	894426	894426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	367915	367915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2846767	2828889	17878	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	98			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	98