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BILAN FX SHOULDER SOLUTIONS 2021 Siren 524109170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3809700	2842055	967645	1100082
Concessions, brevets et droits similaires	2259538	1098913	1160625	1107078
Fonds commercial	630000		630000	630000
Autres immobilisations incorporelles	737003		737003	298617
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	495121	219609	275511	583638
Autres immobilisations corporelles	482110	315565	166545	203538
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	456268		456268	456268
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2800
Autres immobilisations financières	224212		224212	221212
TOTAL (I)	9093952	4476142	4617809	4603234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10631		10631	18515
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2551008		2551008	2822047
Marchandises	3628912	450991	3177921	2858707
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3968291	534541	3433750	2902245
Autres créances	13992967		13992967	10223993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	387112		387112	529842
Charges constatées d’avance	91683		91683	69934
TOTAL (II)	24630604	985533	23645071	19425282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				701789
TOTAL GENERAL (0 à V)	33724555	5461675	28262880	24730306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3911770		3911770	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	238237		238237	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165306		165306	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2641980		2890807	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1342949		-248827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	31629		23705	
TOTAL (I)	8331871		6980998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			701789	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			701789	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10282698		10428105	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1730290		1178812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4945574		3283631	
Dettes fiscales et sociales	683545		420413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2127384		1736558	
Produits constatés d’avance (2)	5029			
TOTAL (IV)	19774520		17047518	
(V)	156490			
TOTAL GENERAL (I à V)	28262880		24730306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17892891		8650122	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			21041	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8597314	8052239	16649553	12721545
Production vendue biens	150200	-1724	148476	111662
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8747513	8050515	16798028	12833208
				
Production stockée			423443	159019
Production immobilisée			425341	288113
Subventions d’exploitation			2723	1821
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43076	89894
Autres produits			1026	2646
Total des produits d’exploitation (I)			17693637	13374700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1683553	1087847
Variation de stock (marchandises)			237609	-301366
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25048	17344
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7884	
Autres achats et charges externes			10149155	8211906
Impôts, taxes et versements assimilés			135690	149671
Salaires et traitements			1883949	1376236
Charges sociales			739264	545958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			906241	845755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			278009	209698
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			405458	241693
Total des charges d’exploitation (II) 			16451858	12384742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1241779	989959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			110588	165036
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			701789	
Différences positives de change			10535	15066
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			822913	180102
Dotations financières sur amortissements et provisions			701789	
Intérêts et charges assimilées			172620	185916
Différences négatives de change			53434	82890
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			226055	970595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			596858	-790492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1838637	199466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8581		7592	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	398271		196225	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	406852		203817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5929		11372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	398271		706148	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7924		7924	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	412124		725444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5272		-521627	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	490416		-73334	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18923401		13758620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17580453		14007446	
BENEFICE OU PERTE	1342949		-248827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3340366		469334
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2918540		708001
Total Immobilisations corporelles		1233949		-256719
Total Immobilisations financières		680280		200
Total Général		8173136		920816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3809700
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3626541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				977231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				680480
Total Général				9093952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2240284	601771		2842055
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	882845	216068		1098913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	446773	88401		535174
AMORTISSEMENTS Total Général	3569902	906241		4476142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	224212		224212	
Clients douteux ou litigieux	538453	538453		
Autres créances clients	3429838	3429838		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11667	11667		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	143395	143395		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1094880	1094880		
Divers				
Groupe et associés	12550654	12550654		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	192371	192371		
Charges constatées d’avance	91683	91683		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18277153	18052940	224212	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1650840	1650840		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8631858	6750229	1581629	300000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4945574	4945574		
Personnel et comptes rattachés	384224	384224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226346	226346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3885	3885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69090	69090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1730290	1730290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2127384	2127384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5029	5029		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19774520	17892891	1581629	300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1643131			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel