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BILAN VALIMA 2021 Siren 524054152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1795	1795		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	318382	185094	133288	155288
Immobilisations en cours				1127
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9800		9800	9800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31772		31772	31137
TOTAL (I)	361749	186890	174859	197353
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48216		48216	28503
Avances et acomptes versés sur commandes	431		431	1582
Clients et comptes rattachés	171855	5477	166378	163575
Autres créances	174727		174727	133640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90985		90985	5311
Charges constatées d’avance	42299		42299	13592
TOTAL (II)	528514	5477	523037	346204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	890263	192366	697896	543557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-45456		-10572	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40913		-34884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6457		-34456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153986		155174	
Emprunts et dettes financières divers (4)	242		242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210816		178395	
Dettes fiscales et sociales	78458		76324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	247938		167878	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	691439		578013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	697896		543557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	600823		467513	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			28174	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	948119		948119	775804
Production vendue biens				
Production vendue services	323012		323012	283921
Chiffres d’affaires nets	1271131		1271131	1059725
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17852	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8210	1365
Autres produits			538	3160
Total des produits d’exploitation (I)			1297730	1074250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			575450	438912
Variation de stock (marchandises)			-19713	27993
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			385737	385005
Impôts, taxes et versements assimilés			6471	5065
Salaires et traitements			182149	169525
Charges sociales			81020	46201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30628	18886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15650	13931
Total des charges d’exploitation (II) 			1257392	1105518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40338	-31267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4286	2133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4286	2133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4286	-2133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36052	-33400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5209			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5209			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	739		1483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	739		1483	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4470		-1483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-391			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1302939		1074250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1262026		1109134	
BENEFICE OU PERTE	40913		-34884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8210		1365	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14348		12659	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1795		
Total Immobilisations corporelles		310882		9755
Total Immobilisations financières		40937		634
Total Général		353615		10389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2255	318382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41572
Total Général			2255	361749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1795			1795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154466	30628		185094
AMORTISSEMENTS Total Général	156262	30628		186890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5477			5477
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5477			5477
TOTAL GENERAL	5477			5477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31772	31772		
Clients douteux ou litigieux	6619	6619		
Autres créances clients	165236	165236		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3717	3717		
Impôts sur les bénéfices	391	391		
T. V. A.	20012	20012		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150607	150607		
Charges constatées d’avance	42299	42299		
TOTAL ETAT DES CREANCES	420653	420653		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	153986	63369	77162	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	210816	210816		
Personnel et comptes rattachés	21012	21012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26412	26412		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25740	25740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5294	5294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	242	242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	247938	247938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	691439	600823	77162	13455
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	218957		197351	
Location, charges locatives et de copropriété	70693		74584	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11585		16720	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84502		96349	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	385737		385005	
Taxe professionnelle	1547		1539	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4924		3526	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6471		5065	
Montant de la TVA. collectée	166356		160232	
Total TVA. déductible sur biens et services	144259		113909	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6