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BILAN VALIMA 2020 Siren 524054152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1795	1795		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	309755	154466	155288	25659
Immobilisations en cours	1127		1127	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9800		9800	9800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31137		31137	30859
TOTAL (I)	353615	156262	197353	66318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28503		28503	56496
Avances et acomptes versés sur commandes	1582		1582	2767
Clients et comptes rattachés	169051	5477	163575	110852
Autres créances	133640		133640	133094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5311		5311	771
Charges constatées d’avance	13592		13592	13940
TOTAL (II)	351681	5477	346204	317921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	705296	161738	543557	384239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			5989	
Report à nouveau	-10572			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34884		-16561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-34456		428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155174		494	
Emprunts et dettes financières divers (4)	242		196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178395		185799	
Dettes fiscales et sociales	76324		47172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	167878		150149	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	578013		383811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	543557		384239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	467513		383811	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28174		494	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	775804		775804	842248
Production vendue biens				
Production vendue services	283921		283921	307928
Chiffres d’affaires nets	1059725		1059725	1150176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1365	2763
Autres produits			3160	6086
Total des produits d’exploitation (I)			1074250	1160525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			438912	527050
Variation de stock (marchandises)			27993	-21890
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			385005	405640
Impôts, taxes et versements assimilés			5065	5550
Salaires et traitements			169525	183648
Charges sociales			46201	67590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18886	15130
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13931	16225
Total des charges d’exploitation (II) 			1105518	1198944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31267	-38419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2133	2549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2133	2549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2133	-2549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33400	-40968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			25425	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			25425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1483		1019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1483		1019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1483		24406	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1074250		1185950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1109134		1202511	
BENEFICE OU PERTE	-34884		-16561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			800	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2526	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			13357	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		34800		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1795		
Total Immobilisations corporelles		199065		306099
Total Immobilisations financières		40659		279
Total Général		276319		306378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			34800	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			194282	310882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40937
Total Général			229082	353615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	34800		34800	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1795			1795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173407	18886	37826	154466
AMORTISSEMENTS Total Général	210002	18886	72626	156262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5477			5477
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5477			5477
TOTAL GENERAL	5477			5477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31137	31137		
Clients douteux ou litigieux	6619	6619		
Autres créances clients	162432	162432		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10775	10775		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122866	122866		
Charges constatées d’avance	13592	13592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	347421	347421		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28174	28174		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127000	16500	75550	34950
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178395	178395		
Personnel et comptes rattachés	21550	21550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29720	29720		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22083	22083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2971	2971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	242	242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167878	167878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	578013	467513	75550	34950
Emprunts souscrits en cours d’exercice	127000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			800	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	197351		223435	
Location, charges locatives et de copropriété	74584		67646	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16720		15572	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96349		98987	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	385005		405640	
Taxe professionnelle	1539		1539	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3526		4011	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5065		5550	
Montant de la TVA. collectée	160232		187192	
Total TVA. déductible sur biens et services	113909		168519	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5