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BILAN VALIMA 2019 Siren 524054152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	34800	34800		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1795	1795		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	199065	173407	25659	39975
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9800		9800	9800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30859		30859	30859
TOTAL (I)	276319	210002	66318	80634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56496		56496	34606
Avances et acomptes versés sur commandes	2767		2767	1137
Clients et comptes rattachés	116329	5477	110852	157931
Autres créances	133094		133094	128325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	771		771	9778
Charges constatées d’avance	13940		13940	14256
TOTAL (II)	323398	5477	317921	346033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	599717	215478	384239	426667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5989		975	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16561		5014	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	428		16989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	494		779	
Emprunts et dettes financières divers (4)	196		24952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	146629		109997	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185799		218279	
Dettes fiscales et sociales	47172		41727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3520		13945	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	383811		409678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	384239		426667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	237182		409678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	494		779	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	842248		842248	879807
Production vendue biens				
Production vendue services	307928		307928	289653
Chiffres d’affaires nets	1150176		1150176	1169461
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2763	3189
Autres produits			6086	117
Total des produits d’exploitation (I)			1160525	1172766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			527050	513657
Variation de stock (marchandises)			-21890	1949
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			405640	391159
Impôts, taxes et versements assimilés			5550	6865
Salaires et traitements			183648	175408
Charges sociales			67590	79240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15130	15247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5713
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16225	13535
Total des charges d’exploitation (II) 			1198944	1202773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38419	-30007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2549	3351
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2549	3351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2549	-3351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40968	-33358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25425		40158	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6280	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25425		46438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1019		1795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6271	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1019		8066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24406		38372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1185950		1219205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1202511		1214191	
BENEFICE OU PERTE	-16561		5014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	800		3200	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2526		1688	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13357		13400	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		34800		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1795		
Total Immobilisations corporelles		198252		7093
Total Immobilisations financières		40659		
Total Général		275506		7093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				34800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6280	199066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40629
Total Général			6280	276319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	34800			34800
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1795			1795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158277	15130		173407
AMORTISSEMENTS Total Général	194872	15130		210002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5713		236	5477
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5713		236	5477
TOTAL GENERAL	5713		236	5477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			236	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30859	30859		
Clients douteux ou litigieux	6619	6619		
Autres créances clients	109709	109709		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	316	316		
Impôts sur les bénéfices	1046	1046		
T. V. A.	10731	10731		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121002	121002		
Charges constatées d’avance	13940	13940		
TOTAL ETAT DES CREANCES	294222	294222		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	494	494		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185799	185799		
Personnel et comptes rattachés	13795	13795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14330	14330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15852	15852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3195	3195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	196	196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150149	150149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	383811	383811		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	800		8959	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	223435		211906	
Location, charges locatives et de copropriété	67646		68766	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15572		10771	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	98987		99716	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	405640		391159	
Taxe professionnelle	1539		1538	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4011		5327	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5550		6865	
Montant de la TVA. collectée	187192		143715	
Total TVA. déductible sur biens et services	168519		175774	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5