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BILAN VALIMA 2018 Siren 524054152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	34800	34800		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1795	1795		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	198252	158277	39975	45634
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9800		9800	9800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30859		30859	30859
TOTAL (I)	275506	194872	80634	86293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34606		34606	36555
Avances et acomptes versés sur commandes	1137		1137	
Clients et comptes rattachés	163644	5713	157931	83414
Autres créances	128325		128325	127046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9778		9778	6135
Charges constatées d’avance	14256		14256	10928
TOTAL (II)	351746	5713	346033	264078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	627252	200585	426667	350371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	975		15064	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5014		-14089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16989		11975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	779		48710	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24952		58372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	109997		66957	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218279		112283	
Dettes fiscales et sociales	41727		47532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13945		4542	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	409678		338396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	426667		350371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	409678		338396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	779		43683	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	879807		879807	948930
Production vendue biens				
Production vendue services	289653		289653	279779
Chiffres d’affaires nets	1169461		1169461	1228709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3189	14581
Autres produits			117	52
Total des produits d’exploitation (I)			1172766	1243341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			513657	554849
Variation de stock (marchandises)			1949	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			391159	410239
Impôts, taxes et versements assimilés			6865	5724
Salaires et traitements			175408	178296
Charges sociales			79240	72586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15247	15948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5713	1501
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13535	18911
Total des charges d’exploitation (II) 			1202773	1258055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30007	-14714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3351	2243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3351	2243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3351	-2243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33358	-16957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40158		8313	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6280			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46438		8313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1795		5445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6271			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8066		5445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38372		2868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1219205		1251654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1214191		1265743	
BENEFICE OU PERTE	5014		-14089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3200		3200	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1688		8684	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13400		16201	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		34800		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1795		
Total Immobilisations corporelles		188673		15859
Total Immobilisations financières		40659		
Total Général		265927		15859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				34800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6280	198252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40659
Total Général			6280	275506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	34800			34800
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1795			1795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143039	15247	9	158277
AMORTISSEMENTS Total Général	179634	15247	9	194872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				50
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	6			
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours			6	
Sur comptes clients	1501	5713	1501	5713
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1501	5713	1501	5713
TOTAL GENERAL	1501	5713	1501	5713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5713	1501	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30859		30859	
Clients douteux ou litigieux	156220	156220		
Autres créances clients	7424	7424		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	145	145		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7238	7238		
T. V. A.	1421	1421		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119522	119522		
Charges constatées d’avance	14256	14256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	337084	306225	30859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	779	779		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	328276	328276		
Personnel et comptes rattachés	16328	16328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15678	15678		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7320	7320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2401	2401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24952	24952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13945	13945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	409679	409679		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4866			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	895		4095	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	211906		212262	
Location, charges locatives et de copropriété	68766		62864	
Personnel extérieur à l’entreprise			12833	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10771		20153	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99716		102127	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	391159		410239	
Taxe professionnelle	1538		1504	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5327		4220	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6865		5724	
Montant de la TVA. collectée	143715		171746	
Total TVA. déductible sur biens et services	175774		159756	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel