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BILAN VALIMA 2017 Siren 524054152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	34800	34800		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1795	1795		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	188673	143039	45634	55082
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9800		9800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30859		30859	10723
TOTAL (I)	265927	179634	86293	65804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36555		36555	36555
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84915	1501	83414	96755
Autres créances	127046		127046	152478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				20136
Disponibilités	6135		6135	29053
Charges constatées d’avance	10928		10928	13378
TOTAL (II)	265579	1501	264078	348356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	531506	181135	350371	414160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15064		42378	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14089		-27314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11975		26064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48710		33394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58372		64008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66957		109174	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112283		117046	
Dettes fiscales et sociales	47532		64474	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4542			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	338396		388096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	350371		414160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	338396		397768	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43683			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	948930		948930	1075544
Production vendue biens				
Production vendue services	279779		279779	228053
Chiffres d’affaires nets	1228709		1228709	1303596
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14581	11613
Autres produits			52	4569
Total des produits d’exploitation (I)			1243341	1320029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			554849	618541
Variation de stock (marchandises)				3111
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			410239	403577
Impôts, taxes et versements assimilés			5724	3118
Salaires et traitements			178296	190732
Charges sociales			72586	89866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15948	16090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1501	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18911	16473
Total des charges d’exploitation (II) 			1258055	1341508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14714	-21479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2243	1933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2243	1933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2243	-1933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16957	-23412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8313			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8313		4050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5445		3902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5445		7952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2868		-3902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1251654		1324079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1265743		1351393	
BENEFICE OU PERTE	-14089		-27314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3200		2559	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8684		10326	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16201		14364	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		34800		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1795		
Total Immobilisations corporelles		182173		6500
Total Immobilisations financières		20523		20136
Total Général		239291		26636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				34800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				188673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40659
Total Général				265927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	34800			34800
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1795			1795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127091	15948		143039
AMORTISSEMENTS Total Général	163686	15948		179634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5896	1501	5896	1501
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5896	1501	5896	1501
TOTAL GENERAL	5896	1501	5896	1501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1501	5896	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30859	30859		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84915			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	854			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7167			
T. V. A.	32643			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10928			
TOTAL ETAT DES CREANCES	253748	253748		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43843	43843		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4866	4866		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112283	112283		
Personnel et comptes rattachés	11638	11638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26480	26480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7048	7048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2366	2366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58372	58372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4542	4542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	271439	271439		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33394			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28528			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4095			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	212262		180379	
Location, charges locatives et de copropriété	62864		58908	
Personnel extérieur à l’entreprise	12833		29538	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20153		30514	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102127		104238	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	410239		403577	
Taxe professionnelle	1504		1482	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4220		1636	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5724		3118	
Montant de la TVA. collectée	171746		172921	
Total TVA. déductible sur biens et services	159758		209324	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6