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BILAN VALIMA 2016 Siren 524054152
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 34800 34800 214
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1795 1795 210
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 182173 127091 55082 70681
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10723 10723 14773
TOTAL (I) 229491 163686 65804 85878
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 36555 36555 39666
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 102651 5896 96755 121976
Autres créances 164587 164587 63540
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 20136 20136 20136
Disponibilités 29053 29053 187196
Charges constatées d’avance 13378 13378 15210
TOTAL (II) 366361 5896 360465 447724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 595852 169583 426269 533603
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 42378
Report à nouveau -43013
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -27314 86391
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 26064 53378
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 33394 60805
Emprunts et dettes financières divers (4) 64008 71096
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 109174 89115
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 117046 157286
Dettes fiscales et sociales 76583 94788
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7135
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 400205 480225
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 426269 533603
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 397768 446830
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1059014 1059014 1132855
Production vendue biens
Production vendue services 244582 244582 219426
Chiffres d’affaires nets 1303596 1303596 1352281
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7257
Autres produits 4569 2625
Total des produits d’exploitation (I) 1315673 1354905
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 618541 617624
Variation de stock (marchandises) 3111 -10917
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 397777 318892
Impôts, taxes et versements assimilés 4018 7748
Salaires et traitements 190732 209484
Charges sociales 85510 76231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16090 20217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 21373 19206
Total des charges d’exploitation (II) 1337152 1258485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -21479 96421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1933 3342
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1933 3342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1933 -3342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -23412 93079
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4050 2500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4050 2500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3902 623
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4050 3016
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7952 3639
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3902 -1139
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5549
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1319723 1357405
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1347037 1271014
BENEFICE OU PERTE -27314 86391
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2559 2347
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 34800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1795
Total Immobilisations corporelles 182173
Total Immobilisations financières 14773
Total Général 233541
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 34800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1795
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 182173
Prêts et immobilisations financières 4050
Total Immobilisations financières 4050 10723
Total Général 4050 229491
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 34586 214 34800
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1585 210 1795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 111492 15599 127091
AMORTISSEMENTS Total Général 147663 16024 163686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 5896 5896
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5896 5896
TOTAL GENERAL 5896 5896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 10723 10723
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 102651
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2234
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 306
Impôts sur les bénéfices 10443
T. V. A. 44147
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 107458
Charges constatées d’avance 13378
TOTAL ETAT DES CREANCES 291340 291340
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 33394 30957 2437
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 117046 117046
Personnel et comptes rattachés 16083 16083
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 36226 36226
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 19492 19492
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4782 4782
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 64008 64008
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 291031 288594 2437
Emprunts souscrits en cours d’exercice 2269
Emprunts remboursés en cours d’exercice 29680
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel