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BILAN TNZPV PRODUCTIONS 2018 Siren 524076189				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	131704	18665	113038	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	76207	21000	55207	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	125491	51043	74448	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5981		5981	
TOTAL (I)	339384	90709	248675	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1390		1390	
Clients et comptes rattachés	27970		27970	
Autres créances	197599		197599	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154024		154024	
Charges constatées d’avance	12731		12731	
TOTAL (II)	393715		393715	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	733099	90709	642390	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	226117			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33901			
Subventions d’investissement	6524			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	316043			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83113			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15800			
Dettes fiscales et sociales	120039			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	107371			
TOTAL (IV)	326347			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	642390			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	271976			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1227904		1227904	
Chiffres d’affaires nets	1227904		1227904	
				
Production stockée				
Production immobilisée			90738	
Subventions d’exploitation			150475	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12000	
Autres produits			165	
Total des produits d’exploitation (I)			1481284	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			226189	
Impôts, taxes et versements assimilés			17148	
Salaires et traitements			754212	
Charges sociales			378092	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36038	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			12500	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25464	
Total des charges d’exploitation (II) 			1449645	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31638	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			181	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-181	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31457	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1475			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1560			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1468			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1468			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2353			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1482844			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1448942			
BENEFICE OU PERTE	33901			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	82982			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	160			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13455			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112772		189585
Total Immobilisations corporelles		59868		65623
Total Immobilisations financières		5088		4132
Total Général		177729		259341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94446		207911
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				125491
Prêts et immobilisations financières			3240	
Total Immobilisations financières			3240	5981
Total Général		94446	3240	339384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7928	10736		18665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25741	25301		51043
AMORTISSEMENTS Total Général	33670	36038		69709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	20500	12500	12000	21000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20500	12500	12000	21000
TOTAL GENERAL	20500	12500	12000	21000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12500	12000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5981			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27970			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4050			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17178			
Impôts sur les bénéfices	96587			
T. V. A.	3462			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75243			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1078			
Charges constatées d’avance	12731			
TOTAL ETAT DES CREANCES	244281	238300	5981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83113	28742	54370	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15800	15800		
Personnel et comptes rattachés	6862	6862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76514	76514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23604	23604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13058	13058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22	22		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	107371	107371		
TOTAL – ETAT DES DETTES	326347	271976	54370	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6886			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	63690			
Location, charges locatives et de copropriété	31883			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26993			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103622			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	226189			
Taxe professionnelle	953			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16195			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17148			
Montant de la TVA. collectée	266588			
Total TVA. déductible sur biens et services	29863			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19