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BILAN TCK 2018 Siren 524008273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	150000		150000	150000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	362300		362300	362300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	512300		512300	512300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	275423	96140	179283	111105
Autres créances	922219		922219	1144842
Capital souscrit et appelé, non versé	4725		4725	6750
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4466		4466	5327
Charges constatées d’avance	9166		9166	8655
TOTAL (II)	1216001	96140	1119861	1276680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1728301	96140	1632161	1788980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	167014		142432	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36795		24582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	214809		178014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1446		946	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16724		100481	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	133735		182609	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1112057		556600	
Dettes fiscales et sociales	8979		6745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33925		33925	
Autres dettes	110482		729661	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1417351		1610966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1632161		1788980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1283615		1428357	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1446		946	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3406689	649826	4056516	4416703
Production vendue biens				
Production vendue services	3188	337	3525	15282
Chiffres d’affaires nets	3409878	650163	4060041	4431985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15217	27784
Autres produits			289	106
Total des produits d’exploitation (I)			4075549	4459875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3070615	3736498
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			961307	677693
Impôts, taxes et versements assimilés			3115	3050
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			264	283
Total des charges d’exploitation (II) 			4035489	4417523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40059	42352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17097	7909
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17097	7909
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			876	15659
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			876	15659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16221	-7750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56281	34602
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	498		8480	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	498		8480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8701		10957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8701		10957	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8202		-2477	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11283		7543	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4093145		4476264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4056349		4451682	
BENEFICE OU PERTE	36795		24582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14796			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150000		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		362300		
Total Général		512300		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				362300
Total Général				512300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96561		420	96140
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96561		420	96140
TOTAL GENERAL	96561		420	96140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			420	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	129068		129068	
Autres créances clients	146355	146355		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132273	132273		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4725	4725		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	789945	789945		
Charges constatées d’avance	9166	9166		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1211534	1082466	129068	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1446	1446		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1112057	1112057		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3739	3739		
T.V.A.	4958	4958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	282	282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33925	33925		
Groupe et associés	16724	16724		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110482	110482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1283615	1283615		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	648268			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44178			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	268860			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	961307			
Taxe professionnelle	3115			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3115			
Montant de la TVA. collectée	692540			
Total TVA. déductible sur biens et services	774130			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel