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BILAN SOMEDA TRAVAUX PUBLICS 2017 Siren 524092426				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	40790	27224	13566	15499
Immobilisations financières	300		300	300
Total Actif Immobilisé	41090	27224	13866	15799
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2250		2250	3773
Stock marchandises	136		136	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2570		2570	
Créances – Autres	870		870	4435
Valeurs mobilières de placement	247		247	243
Disponibilités	17226		17226	31381
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23298		23298	39832
Total général Actif	64389	11956		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6452	-30107
Résultat de l’exercice			1241	36559
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9893	8652
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10811	12141
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				10000
Fournisseurs et comptes rattachés			3594	11077
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12392		
Autres dettes			12866	13762
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27272	46979
Total général Passif			37165	55631
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5659	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15778	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			27333	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3212		11956	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	90313		125664	
Production stockée	-1523		3773	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	303		850	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	92305		142243	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	20477		19304	
Variation de stock (marchandises)	-136			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3		11	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41228		50112	
(dont taxe professionnelle)	1420			
Impôts, taxes et versements assimilés	3105		2400	
Rémunérations du personnel 	17000		17000	
Charges sociales	18322		10121	
Dotations aux amortissements	6958		6449	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		50	
Total des charges d’exploitation	106967		105448	
Résultat d’exploitation	-14661		36795	
Produits financiers	5		5	
Produits exceptionnels	27333		7900	
Charges financières	343		492	
Charges exceptionnelles	11093		7648	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1241		36559	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16373			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8968			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			15778	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			39779	
Total Immobilisations (Augmentations)			15778	
Total Immobilisations (Diminutions)			14467	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			10753	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			16581	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			16581	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16373	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8968	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel